Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1882 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как быки довольно легко пробиваются выше сопротивления 1.1882 и затем тестируют его сверху вниз, образуя сильный сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда. Однако данные по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW полностью перечеркнули планы быков. Резкое падение индикатора привело к такому же стремительному снижению рисковых активов против доллара США. В результате по сигналу был получен убыток.
В настоящий момент техническая картина в паре изменилась, и следует опираться на совсем другие уровни. Во второй половине дня нас ждут отчеты по PMI для сферы услуг США. Если показатель окажется хуже прогнозов экономистов, рынок может отреагировать ростом на данные. Поэтому первоначальной целью покупателей является возврат под контроль сопротивления 1.1851, которое было образовано в первой половине дня. Обратный тест этого уровня сверху вниз приведет к формированию сигнала на открытие длинных позиций с целью восстановления в районе максимума сегодняшнего дня (1.1893), где рекомендую фиксировать прибыль. На пробой этого уровня вряд ли получится рассчитывать. Но даже на фоне снижения евро покупателям не стоит отчаиваться, так как рынок пока находится на их стороне, так как в первой половине дня удалось добиться обновления нового максимума. В случае дальнейшего снижения пары к длинным позициям лучше всего возвращаться сразу на отскок от минимума этого месяца в районе 1.1805 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Перед продавцами остается важная задача по защите сопротивления 1.1851, которое они сумели образовать в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя во второй половине дня приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения пары к поддержке 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1769, обновление которой перечеркнет все надежды покупателей евро на дальнейшую восходящую коррекцию пары. Если крупные медведи отступят с рынка после данных по активности в частном секторе США и не проявят себя в районе сопротивления 1.1851, то продажи EUR/USD рекомендую отложить до теста следующего крупного уровня 1.1893, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая область для продаж просматривается в районе 1.1930.
Рекомендую ознакомиться:
Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 июня произошли незначительные изменения. Можно было наблюдать за более высоким ростом коротких позиций и лишь небольшим восстановлением длинных. После ряда заседаний центральных банков рынок постепенно приходит в себя, однако покупатели рисковых активов не готовы действовать, так как опасаются изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. Тот факт, что данные по рынку труда в Соединенных Штатах Америки указали на рост уровня безработицы, по всей видимости, остудил желание покупать американский доллар в краткосрочной перспективе, что навредило нисходящему тренду пары EUR/USD, который мы наблюдали в последнее время. Это говорит о том, что до осени этого года регулятор вряд ли будет прибегать к изменению программы покупки облигаций, что негативно скажется на перспективах американского доллара в летний период. Нет желания у трейдеров покупать и европейскую валюту, так как подобных мер от Европейского центрального банка также никто не ждет. По всей видимости, на этой неделе большую часть пара проведет в боком канале с перспективой небольшого ослабления американского доллара. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 207 863 до уровня 209 058, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 118 806 до уровня 121 912. Хорошие данные по европейской экономике на этой неделе могут оживить покупателей евро, так как все ждут, что экономика еврозоны продемонстрирует мощный рост в летний период. Это является залогом среднесрочного восходящего тренда по европейской валюте. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 89 057 до уровня 87 146. Недельная цена закрытия выросла с уровня 1.1.1912 до уровня 1.1928.Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.