EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала не слишком сильное нисходящее движение. В течение дня пара прошла около 60 пунктов, что опять-таки является достаточно «средним» значением, хотя во вторник в Евросоюзе и Штатах была макроэкономическая статистика, которая заслуживала внимания. Однако обо всем по порядку. В целом по паре сохраняется нисходящее движение, которое началось еще несколько недель назад. Как мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, причины этого роста доллара США кроются исключительно в техническом факторе 24-часовом таймфрейма. Рекомендуем ознакомиться со статьями, ссылки ниже. В течение же среды по паре евро/доллар не было сформировано ни одного торгового сигнала. Точнее, один был сформирован, однако в то время, когда уже нужно было, наоборот, закрывать все открытые сделки вручную и покидать рынок. Напомним, что мы не рекомендуем в торговле интрадей (то есть на младших таймфреймах переносить сделки на следующий день). Таким образом, отскок от уровня-экстремума 1,1851 не следовало отрабатывать. Как и последующее преодоление этого уровня. На европейской же сессии и в первой половине американской котировки пары не приближались к важным линиям и уровням. Поэтому и не было сформировано ни одного сигнала. Что касается макроэкономической статистики, то цифрой «1» отмечено время публикации отчета по инфляции в Евросоюзе. Этот отчет оказался хуже прогнозов, а точнее, ниже. Потому что рост инфляции, наоборот, считается негативным фактором для экономики. Индекс потребительских цен замедлился в июне с 2% до 1,9% г/г, но, как видим, трейдеры проигнорировали эту информацию. Цифрой «2» отмечено время публикации отчета от ADP по изменению количества работников в частном секторе. После него котировки пары начали снижение и к вечеру прошли вниз около 45 пунктов. Правда, движение вниз было не резким, поэтому сделать однозначный вывод, что именно этот отчет спровоцировал рост доллара, нельзя. Хотя отчет получился сильным, выше прогнозов. Но учитывая общую нисходящую тенденцию, доллар США мог дорожать и без этого отчета.
Обзор пары EUR/USD. 1 июля. Рынок труда и инфляция как главные факторы успеха американской валюты.
Обзор пары GBP/USD. 1 июля. В Великобритании набирает обороты третья волна COVID-19.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме также отлично видно возобновление движения вниз, что соответствует общей нисходящей тенденции. Таким образом, пока что все идет в соответствии с нашим прогнозом, так как мы неоднократно в последнее время говорили, что пара может продолжать падение вплоть до уровня 1,1700. Вчера пара евро/доллар достигла своего минимума от 18 июня, поэтому, скорее всего, движение вниз продолжится. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1800, 1,1851, 1,1922 и 1,1971, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1997) и Киджун-сен (1,1913). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четвертый торговый день недели в Евросоюзе выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард, а также будет опубликован уровень безработицы за май. Мы считаем, что эти данные никакой реакции рынка не вызовут, так как Лагард не может каждый раз предоставлять рынкам какую-либо новую информацию. В Штатах сегодня будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе ISM, заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности в секторе производства Markit. Индекс ISM может вызвать реакцию трейдеров.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (15 - 21 июня) пара EUR/USD снизилась на 200 пунктов. Мы рекомендовали в предыдущих статьях дожидаться публикации нового отчета COT, так как именно в него должны были попасть те дни, когда трейдеры активно отрабатывали итоги заседания ФРС. Именно тогда валютная пара упала на 250 пунктов, после чего и восстанавливается в данное время. Согласно последнему отчету COT, профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели порядка 5 тысяч контрактов на покупку и открыли 24 тысячи контрактов на продажу. Это означает, что нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» снизилась сразу на 29 тысяч, что довольно много. Таким образом, «бычье» настроение крупных игроков все еще остается «бычьим», но продолжает слабеть. В принципе, ослабление «бычьего» настроения хорошо видно и по первому индикатору, и по второму. На первом индикаторе зеленая линия (нетто-позиция группы «Non-commercial») начала сближаться с красной линией (нетто-позиция группы «Commercial»), что означает завершение текущего тренда. Может быть, именно глобальный тренд и не завершится, но то, что сейчас начался новый виток нисходящего движения, отрицать нет смысла. Второй же индикатор показывает уменьшение во времени размера нетто-позиции для некоммерческих трейдеров. То же самое: так как этот показатель падает, это означает, что падают и шансы на рост евровалюты в данное время. Однако в целом напомним, что общее количество Buy-позиций у крупных игроков сейчас составляет 210 тысяч, а Sell-позиций – 120 тысяч. Поэтому настроение все равно остается «бычьим».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».