EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжала очень слабое нисходящее движение. Коррекция вверх после сильного падения котировок после заседания ФРС уже завершилась, поэтому пара в принципе готова к новому снижению. Однако при этом нельзя сказать, что она это делает с «огнем в глазах». Продолжается вялое снижение, а волатильность практически каждого дня составляет 50-60 пунктов. В фундаментальных статьях мы уже говорили, что с такой волатильностью в принципе очень сложно претендовать на большое количество сигналов или прибыли. На практике именно так все и получается. В течение вчерашнего дня был сформирован всего один сигнал – на продажу – в самом начале европейской торговой сессии. Цена отскочила от уровня-экстремума 1,1922. В дальнейшем котировки не добрались ни до уровня 1,1864, ни вернулись обратно к уровню 1,1922. Таким образом, сделку на продажу следовало закрывать вручную вечером, то есть в прибыли около 17 пунктов. Учитывая волатильность пары в данное время, это весьма неплохой результат. Также хочется отметить, что в течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета. Цифрой «1» отмечено начало выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, однако, судя по тому, что волатильность в последующий час совершенно не поменялась, можно сделать вывод, что она не сообщила рынкам ничего интересного. Цифрой «2» отмечено время публикации индикатора потребительской уверенности в США, однако после этого пара прошла вниз «целых» 10 пунктов, поэтому говорить о какой-либо реакции трейдеров также не приходится.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме также отлично видно, что пара евро/доллар еле-еле "ползает"" в данное время. Цена закрепилась ниже критической линии, что немного повышает вероятность дальнейшего движения вниз. Однако обращаем внимание на тот факт, что в данное время по-прежнему невозможно сформировать ни линию тренда, ни канал. Таким образом, с нашей точки зрения, перспективы дальнейшего роста американской валюты заключаются исключительно в необходимости еще одного витка нисходящей коррекции в глобальном плане (на 24-часовом таймфрейме). В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1800, 1,1851, 1,1922, 1,1971 и 1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1997) и Киджун-сен (1,1927). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На третий торговый день недели в Евросоюзе запланирована публикация индекса потребительских цен, а в США – отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе. Мы считаем, что именно второй отчет является более важным и может спровоцировать сильную реакцию рынка.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (15 - 21 июня) пара EUR/USD снизилась на 200 пунктов. Мы рекомендовали в предыдущих статьях дожидаться публикации нового отчета COT, так как именно в него должны были попасть те дни, когда трейдеры активно отрабатывали итоги заседания ФРС. Именно тогда валютная пара упала на 250 пунктов, после чего и восстанавливается в данное время. Согласно последнему отчету COT, профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели порядка 5 тысяч контрактов на покупку и открыли 24 тысячи контрактов на продажу. Это означает, что нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» снизилась сразу на 29 тысяч, что довольно много. Таким образом, «бычье» настроение крупных игроков все еще остается «бычьим», но продолжает слабеть. В принципе, ослабление «бычьего» настроения хорошо видно и по первому индикатору, и по второму. На первом индикаторе зеленая линия (нетто-позиция группы «Non-commercial») начала сближаться с красной линией (нетто-позиция группы «Commercial»), что означает завершение текущего тренда. Может быть, именно глобальный тренд и не завершиться, но то, что сейчас начался новый виток нисходящего движения, отрицать нет смысла. Второй же индикатор показывает уменьшение во времени размера нетто-позиции для некоммерческих трейдеров. То же самое: так как этот показатель падает, это означает, что падают и шансы на рост евровалюты в данное время. Однако напомним, что общее количество Buy-позиций у крупных игроков сейчас составляет 210 тысяч, а Sell-позиций – 120 тысяч. Поэтому настроение все равно остается «бычьим».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».