EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение среды большую часть дня провела на одном месте около уровня 1,2117. Лишь поздно вечером, когда ФРС начала публиковать результаты заседания, началось впечатляющее ралли, в ходе которого котировки пары выполнили падение на 125 пунктов буквально за 2-3 часа. В итоге пара упала к уровню коррекции 100,0% - 1,1990. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2068. Закрытие под уровнем 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,1923. По большому счету, весь вчерашний информационный фон сводился к заседанию ФРС. Как я уже сказал, до этого события трейдеры не показывали никакого желания торговать пару. И даже к самим результатам заседания можно относиться по-разному.
Ведь ни единого параметра денежно-кредитной политики ФРС не изменила. Ставка осталась без изменений, объем программы выкупа облигаций - без изменений. Более того, ФРС дала понять, что в 2021 году не стоит рассчитывать на сворачивание программы стимулирования, так как ценовой стабильности и высокого прогресса в восстановлении рынка труда добиться пока не удалось. Таким образом, трейдеры своими покупками доллара США отреагировали на улучшенные прогнозы по экономике и инфляции, а также на «dot plot» - точечный график, который отображает ожидания членов ФРС в отношении процентной ставки. Именно эта диаграмма показала, что количество членов ФРС, которые ожидают повышения ставки, в 2022 году выросло до 7, а в 2023 - до 13. Хотя все мы понимаем, что это решение будет зависеть от множества факторов, главный из которых - реальные темпы восстановления экономики, которые остаются достаточно нестабильными. Тем не менее это информации хватило трейдерам, чтобы доллар вырос сильнее, чем за предыдущие семь дней.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары вчера также обвалились вниз, выполнив закрытие под нисходящим трендовым коридором, что не меняет сути происходящего. Я бы обратил внимание на то, что столь сильный рост доллара был вызван чрезвычайно важным событием, и это отнюдь не означает, что американская валюта и дальше будет пользоваться высоким спросом. Таким образом, как бы это ни звучало, но американская валюта не улучшила свои перспективы роста после вчерашнего заседания ФРС. Тем не менее закрытие под уровнем Фибо 161,8% - 1,2027 повышает вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,1836.
EUR/USD – Daily.
На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,2027. Таким образом и на этом графике процесс падения повысил свои шансы в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729.
EUR/USD – Weekly.
На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
16 июня в Америке были подведены итоги заседания ФРС, которые и вызвали серьезное падение пары. Другого информационного фона в течение дня не было.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
17 июня в Евросоюзе выйдет достаточно важный отчет по инфляции, а в США - достаточно второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Информационный фон сегодня будет слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):
В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который показал ослабление «бычьего» настроя у спекулянтов. В течение недели категория трейдеров «Non-commercial» закрыла 5525 контрактов Long и всего 401 контракт Short. Таким образом, началось планомерное избавление от контрактов Long. Но их общее количество на руках у спекулянтов все равно остается почти в два раза большим, чем количество Short-контрактов. Да и в целом изменения сейчас не такие большие, чтобы говорить о полной смене настроя с «бычьего» на «медвежье». Я считаю, что спекулянты по-прежнему нацелены на покупки европейской валюты.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару сегодня я рекомендую в случае закрытия котировок под уровнем 100,0% - 1,1990 на часовом графике с целью 1,1923. Покупки пары рекомендую в случае отбоя котировок от уровня 1,1990 на часовом графике с целями 1,2068 и 1,2117.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.