Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов!
Прошла очередная неделя с нашей последней статьи, но рынке все еще неспокойный, тревога и страх нового обвала одолевают многих трейдеров.
Попытка восстановления рынка после майского обвала привела лишь к замедлению нисходящего цикла среди криптовалютных активов, но ситуации не излилась. На это фоне мелкие игроки в силу своих возможностей и рисков трясутся от страха, так как их первоначальная стратегия торговли учитывала лишь один метод, это скальпинг* (краткосрочные сделки*).
Говоря простыми словами, мелкие игроки пришли на криптовалютный рынок за быстрой выгодой, которую им навязали СМИ. В итоге высокие риски привели к большим потерям капитала, где уже достаточно трудно мыслить рационально, кроме как опечалиться и уйти с рынка.
Очищение рынка
Вы не задумывались о том, что рынок не может постоянно расти, как хотелось бы многим спекулянтам, и рано или поздно наступит очищение? Этим вопросом задался ведущий американский поставщик финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков Bloomberg, который в своем недавнем отчете отразил, что рост первой криптовалюты поспособствует освобождению рынка от избытка спекулятивных позиций, тогда как все действовавшие ранее фундаментальные предпосылки остаются в силе.
Говоря простыми словами, рынок поглотил мелких спекулянтов, но при этом не изменил фундаментальную основу.
Под фундаментальным основанием подразумевается дальнейший рост популярности к криптовалютным активам, а также использованием их, а также их технологий повседневной жизни.
Именно за счет перспективной фундаментальной основы крупные игроки продолжают наращивать объем инвестиций в криптовалюту в период обвала, так как они ориентированы не на локальные изменения цены, а на тренд.
Наглядным примером наращивания объема инвестиций среди профессиональных участников рынка служит известная всем компания MicroStrategy, которая еще в понедельник (7 июня) объявила о выпуске долговых бумаг на $400 млн со сроком погашения в 2028 году. Привлеченные средства MicroStrategy направит на приобретение биткоина. Спрос на долговые бумаги среди институциональных инвесторов превысил все ожидания, так как заявок о приобретение облигаций поступала на сумму $1.6 млрд.
Вновь разберем все на пальцах, крупные игроки с большой радостью заберут с рынка подешевевшую в период мая криптовалюту, в то время как мелкие спекулянты будут паниковать на локальных изменениях цены.
В свою очередь, большой критик криптовалют в лице американского финансового холдинга JPMorgan продолжает активно нанимать специалистов в свое крипто-подразделение. Комментировать это не имеет большого смыла, так как и так все ясно, крупный игрок адаптирует под себя новый инвестиционный продукт, в то время как диванные аналитик продолжают критиковать криптовалюту.
Что происходит на торговых графиках?
Первая криптовалюта (Bitcoin) после большого обвала перешла в режим амплитудного колебания, где в качестве переменных границ служат ценовые значения $30 000 и $40 000. Диапазон достаточно широкий, потому колебание цены может затянуться на достаточно длительный срок. Трейдеры в данной ситуации определили ключевые координаты относительно которых могут возникнуть резкие скачки торговых объемов: Пробой и удержание цены ниже чем $30 000 с высокой долей вероятности приведет к росту объему коротких позиций, а это за собой к стадии "Паник sell", примерно к $28 000-$25 000; Пробой и удержание цены выше чем значение $43 000 с высокой долей вероятности приведет к росту объема длинных позиций, а за собой к серии импульсов по направлению $45 000-$50 000.
Bitcoin Longs vs Shorts:
Longs (63.09%): $1,821,671,549
Shorts (36.91%): $1,065,759,848
Вторая криптовалюта (Ethereum) после обвала на 50% сумела восстановить позиции более чем наполовину, после чего возник амплитудный застой в границах $2180/$2910. Торговая ситуация схожа с Bitcoin, но имеется свои отличия. Нисходящее развитие относительно диапазона будет актуально в случае удержания цены ниже чем $2140, но при этом стадии "Паник sell" может и не состояться, так как локальный минимум мая находится достаточно на большом расстоянии.
Восходящее развитие цены будет рассматриваться трейдерами в случае удержания цены выше чем $3000, но в данном случае может возникнуть резкий рост объема длинных позиций, что в перспективе может дать возобновления восходящего цикла по направлению $4000-$5000.
В свою очередь Bloomberg считает, что при сохранении тенденции Ethereum может вступить в прямую конкуренцию с Bitcoin за место первой криптовалюты.
"Ethereum сталкивается с конкуренцией других платформ смарт-контрактов, но победил в гонке за распространение и занимает место ведущей платформы для цифровизации денег и финансов" – отчет Bloomberg
Общий фон крипторынка
Анализируя общую рыночную капитализацию криптоиндустрии, можно увидеть внушительную коррекцию по объемам более чем в $1 трлн 301 млрд, но относительно текущей ситуации на рынке виден горизонтальный ход в диапазоне $1 трлн 432 млрд / $1 трлн 775 млрд.
Доминирующее положение на рынке, как прежде, сохраняет Bitcoin 42,1%, где в числовом выражении показатель составляет $653,457,143,734. Стоит учесть, что разрыв между Bitcoin и Ethereum сокращается.
Ethereum - Dominance: ETH: 18.9% - Market Cap: $293,620,363,263
Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка не так давно был на уровнях 70-80 пунктов, а сейчас и выше 30 пунктов не поднимает, это говорит о том, что страх обвала все еще имеет место на рынке.
Индикаторный анализ -BTC
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на часовом периоде имеют слабый сигнал на покупку за счет стадии отскока от недавнего снижения курса. Дневной и недельный периоды ориентированы на продажу за счет недавнего обвала, но все может измениться за счет стадии боковой амплитуды. Месячный период все еще работает на восходящий тренд, сигнализируя о покупке.