EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала торговаться в боковом канале 1,2160 – 1,2243. Несмотря на то, что два раза котировки выходили за пределы этого диапазона, все же большую часть времени они проводят именно внутри него. Движение последних двух недель нельзя назвать классическим флэтом. Тем не менее, многие его признаки имеются. Макроэкономические данные практически никакого влияния на движение пары не оказывают. Впрочем, мы об этом говорили уже множество раз. Во вторник, макроэкономической статистики было много, а в среду – мало, но движения практически не отличались друг от друга. Таким образом, нам остается только разобраться с тем, какие сигналы следовало отрабатывать и сколько можно было заработать на вчерашних торгах. Сигналы в среду начали формироваться с самого начала европейской сессии. Цена сразу преодолела уровень 1,2213, что является сигналом на продажу. Однако спешить с открытием коротких позиций не следовало, так как ниже на 13 пунктов пролегали сразу две сильные линии индикатора Ишимоку: Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Конечно, во флэте они не такие сильные, как в тренде, однако вероятность отскока от них все же была высокой. Однако, цена без особых проблем преодолела и эти линии, что позволило трейдеры открывать ордера на продажу с целью уровень-экстремум 1,2160. К сожалению, до этого значения цена не добралась всего 4 пункта. Таким образом, сделка не закрылась в прибыли около 30 пунктов, как мы рассчитывали на это. Конечно, трейдеры могли и вручную закрыть ее в прибыли, однако предугадать разворот в самом конце европейской сессии при полном отсутствии важных событий и публикаций было действительно тяжело. Таким образом, в итоге сделка закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее последовал новый сигнал на покупку в виде преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Но и в этом случае следовало не спешить с открытием лонгов, так как чуть выше пролегает уровень-экстремум 1,2213. На момент же преодоления этого уровня время приближалось уже к вечеру и волатильность начала снижаться. Таким образом, в итоге в течение дня была открыта всего одна сделка и та не принесла никакой прибыли.
Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Спокойствие, только спокойствие. Нет повода паниковать из-за инфляции.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме в среду вновь ничего не поменялось. Пара продолжает оставаться в весьма ограниченном диапазоне, но при этом на часовом таймфрейме по-прежнему видно, что текущее движение – не классический флэт. На прошлой неделе котировки преодолели восходящую линию тренда, но это не играет сейчас никакой роли. Мы предупреждали, что несмотря на преодоление линии тренда, восходящая тенденция все равно сохраняется. Трейдеры по-прежнему никак не могут вывести пару из диапазона 1,2160 – 1,2243, поэтому цена может еще некоторое время торговаться от верхнего уровня к нижнему и наоборот. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2213, 1,2243 и 1,2267, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2197) и Киджун-сен(1,2198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе запланирована только публикация индекса деловой активности в сфере услуг за май, который вряд ли спровоцирует хоть какую-то реакцию рынка, а в Штатах будет опубликован целый пакет разнообразной статистики. Наиболее важными являются отчет ADP и индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Это те данные, на которые рынки могут отреагировать.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии(нетто позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда(в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи – на продажу. Таким образом, разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако, это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».