Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Покупатели европейской валюты всеми силами вчера защищали поддержку 1.2220 и пытались не пустить медведей ниже этого уровня в расчете на сохранение восходящего тренда. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа.
Более детально все сделки я разобрал в своем видеопрогнозе
Ясно видно, как в ходе европейской сессии медведи предприняли несколько неудачных попыток закрепления ниже диапазона 1.2220, что привело к формированию сигналов на открытие длинных позиций. Самое крупное движение вверх составило около 20 пунктов, после чего цена вновь вернулась к вышеуказанному диапазону. Хорошие данные по активности в производственном секторе стран еврозоны и инфляции позволили быкам удержать этот уровень до выхода важных фундаментальных отчетов по США. Очередное формирование ложного пробоя на этом уровне уже в ходе американской сессии образовало сигнал на открытие длинных позиций, после чего состоялось более крупное восходящее движение пары уже на 35 пунктов вверх, однако до целевого значения мы так и не дотянули.
Тот факт, что быки в очередной раз не сумели пробиться выше достаточно важного сопротивления, говорит сам за себя. Торговля уже вернулась назад под крупное сопротивление 1.2249, которое выступает верхней плавающей границей широкого бокового канала, из которого евро не может выбраться с 19 мая этого года. Видимо, для продолжения роста без значительной нисходящей коррекции вновь не обойтись. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу цен производителей еврозоны, и выступает член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон. Вряд ли эти события сумеют оказать ожидаемую поддержку евро, поэтому будьте осторожны с длинными позициями. В случае слабых показателей давление на евро возрастет, а быкам придется в очередной раз защищать поддержку 1.2213. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка, но основной целью покупателей остается возврат контроля над сопротивлением 1.2249, которое было образовано вчера в первой половине дня. Прорыв и тест этой области сверху вниз на объеме может образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление месячного максимума 1.2283, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2313, но добраться до этого уровня будет не так просто. При сценарии слабой активности быков в районе поддержки 1.2213 лучше всего длинные позиции отложить до обновления нового крупного минимума 1.2182 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается только в районе 1.2135.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи будут бороться за продолжение нисходящей коррекции, которую они образовали вчера во второй половине дня. Учитывая, что крупный уровень 1.2220 был сильно «размазан», промежуточная поддержка немного изменилась и теперь просматривается в области 1.2213, на которую медведи сегодня и сделают основной акцент. Тест этой области, который может состояться в ближайшее время после данных по странам еврозоны, приведет к прорыву диапазона, а обратный тест снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Плохие данные по инфляции в еврозоне могут оказать дополнительное давление на евро, что будет сигналом для реализации медвежьего сценария. Ближайшей целью продавцов в таком случае выступит область 1.2182, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается поддержка 1.2134. В случае роста EUR/USD в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2249 образует новый сигнал на продажу евро в расчете на дальнейшее снижение пары. При отсутствии активности медведей в этом диапазоне рекомендую отложить короткие позиции до обновления сопротивления 1.2283, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2313.
Рекомендую ознакомиться:
EURUSD и GBPUSD: в скором времени ФРС объявит об изменениях в своей денежно-кредитной политике
Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономике в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости, к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась — с уровня 1.21564 до 1.22142.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9). Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20. Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям. Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров. Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров. Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.