EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала абсолютно минимальную волатильность. Если бы не движение на 25 пунктов во второй половине дня, то общая волатильность составила бы пунктов 25. Однако во второй половине дня участники рынка все же нашли в себе силы сдвинуть пару с мертвой точки. Впрочем, это движение опять никак не повлияло на техническую картину. Пара евро/доллар уже более недели находится в весьма ограниченном диапазоне, однако на флэт это не похоже. Нет четкого бокового канала, нет четких границ. Таким образом, торги по паре сейчас максимально усложнены минимальной волатильностью и абсолютной рэндомностью движений. В понедельник календарь макроэкономических событий был абсолютно пустым и в Евросоюзе, и в США. Таким образом, трейдерам приходилось принимать торговые решения, основываясь исключительно на технических сигналах. Которых было очень немного в течение дня. Более того, большая часть из-за утреннего флэта были ложными. В принципе, три первых сигнала из общих четырех можно объединить в один. Три раза цена отскакивала от критической линии и трижды не могла пройти вниз хотя бы 15 пунктов, чтобы можно было выставить Stop Loss в безубыток. Однако мы предупреждали, что возможен откровенный флэт и уже к началу американской торговой сессии было абсолютно понятно, с чем имеют дело трейдеры в понедельник. Таким образом, сделку на продажу следовало закрывать вручную в нулевой прибыли. Или в минимальной прибыли, так как шансы, что на таком движении котировки пройдут вниз до ближайшего уровня-экстремума 1,2160, были призрачные. Последний, четвертый сигнал – на покупку – сформировался уже на американской сессии. При чем сформировался он опять-таки через некоторое время, до момента которого пара продолжала оставаться в утреннем флэте. Таким образом, открывать сделку на покупку уже не следовало несмотря на то, что пара все же сподобилась пройти пунктов 25 вверх.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме в понедельник не изменилось ничего. Пара все также оставалась в весьма ограниченном диапазоне, но при этом и на часовом таймфрейме видно, что текущее движение – не флэт. Тот факт, что на прошлой неделе котировки преодолели восходящую линию тренда, не сыграл никакой роли. В данное время европейская валюта опять растет. Мы предупреждали, что несмотря на преодоление линии тренда, восходящая тенденция все равно сохраняется. Таким образом, вести торговлю в ближайшие дни нужно исходя из понимания текущей диспозиции. Во вторник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2243 и 1,2267, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2147) и Киджун-сен(1,2198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе запланированы публикации индекса деловой активности в производственном секторе, а также уровня инфляции и безработицы в мае и апреле соответственно. Мы считаем, что только отчет по индексу потребительских цен может теоретически вызвать реакцию трейдеров. Скорее всего, только в случае, если фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного, которое составляет 1,9%. В Штатах также будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе. Шансов на то, что он будет отработан, тоже немного.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии(нетто позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда(в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи – на продажу. Таким образом, разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако, это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».