EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели продолжала торговаться уже в абсолютном флэте. Весь день котировки пары находились внутри бокового канала шириной 40 пунктов. В течение дня было опубликовано несколько достаточно интересных макроэкономических отчетов в Штатах, но, как мы и предупреждали вчера, они абсолютно не заинтересовали трейдеров по разным причинам. Прежде всего хочется отметить, что объем ВВП во второй оценке за первый квартал остался без изменений – 6,4%. Также следует отметить, что заказы на товары длительного использования уменьшились в апреле на 1,2% м/м. Это были наиболее важные отчеты дня и, как видим, даже на них не последовало никакой реакции. Впрочем, на что тут реагировать, если с объемом ВВП участники рынка уже были знакомы, а отчет по заказам на товары длительного использования уже больше года не вызывает никакой реакции, какими бы ни были цифры. Что уж говорить про отчеты по заявкам на пособия по безработице. Они еще менее значимые, чем два предыдущих. Тем не менее в течение дня было сформировано достаточно много торговых сигналов, и на них даже можно было заработать, несмотря на флэт и очень малый диапазон движения пары евро/доллар. Начнем по порядку. Первый сигнал в виде отскока от уровня-экстремума 1,2190 был сформирован в начале европейской сессии. По нему следовало открывать длинные позиции. Почти сразу же после открытия лонгов цена вернулась к уровню 1,2190, но ниже не закрепилась, а Stop Loss к тому времени еще не был установлен. Таким образом, второй сигнал, также на покупку, просто следовало игнорировать, так как лонги уже были открыты. Впоследствии цена отработала ближайший таргет – линию Киджун-сен и отскочила от нее, позволив заработать трейдерам около 17 пунктов. В этом моменте нужно было сразу же открывать сделку на продажу. Цена сразу же вернулась к уровню 1,2190 и закрепилась ниже него, поэтому шорты следовало держать открытыми. Но движение вниз не продолжилось, и котировки закрепились обратно выше 1,2190, где и следовало закрывать короткие позиции вручную. Прибыль по этой сделке составляет еще 10-12 пунктов. Далее цена еще несколько раз отрабатывала уровень 1,2190, но все последующие сигналы следовало игнорировать, так как на тот момент уже было сформировано два ложных сигнала около этого уровня. Линию Киджун-сен цена больше не отрабатывала, хотя подходила к ней на расстояние 1 пункта. Итого можно было заработать около 30 пунктов, что просто отлично в условиях низковолатильного флэта.
Обзор пары EUR/USD. 28 мая. Хождение по мукам доллара США.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме флэт предыдущего дня виден еще лучше. Тем не менее восходящая тенденция все еще сохраняется, а евровалюта в любой момент может возобновить движение вверх. О причинах мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, рекомендуем ознакомиться, ссылки выше. Таким образом, до закрепления котировок пары ниже восходящей линии тренда помышлять о продажах в среднесрочной перспективе не имеет смысла. В пятницу мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2243 и 1,2267, а также линии Сенкоу Спан Б(1,2147) и Киджун-сен(1,2213). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Штатах запланированы лишь второстепенные публикации вроде индекса расходов на личное потребление или изменения уровня расходов и доходов американского населения. Мы считаем, что эти отчеты будут проигнорированы. В Евросоюзе завтра календарь макроэкономических событий полностью пуст.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла всего на 20 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера в США, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. Всего было открыто 10,7 тысяч контрактов Buy и 1,6 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла еще на 9 тысяч контрактов. Напомним, что несколько недель назад группа трейдеров «Non-commercial», которая считается самой важной из всех, начала вновь наращивать покупки европейской валюты. Мы уже неоднократно говорили, что считаем главной причиной роста евро и падения доллара – наводнение американской экономики долларами. Но вот отчеты COT показывают, что и крупные игроки также подключаются к тренду, который на этот раз находится не в их власти, а во власти ФРС и правительства США. Так или иначе, но спрос на евро растет, предложение доллара увеличивается, поэтому куда ни кинь – всюду клин. Напомним, что примерно осенью прошлого года отчеты COT показывали завершение восходящего тренда, однако то ли у медведей банально не хватило сил и желания на новый нисходящий тренд, то ли деньги от ФРС перевесили чашу весов, но восходящий тренд возобновился. Первый индикатор красноречиво показывает, что красная и зеленая линии вновь удаляются друг от друга, что является признаком развития восходящего тренда. Более простым языком, это означает, что профессиональные игроки продолжают наращивать лонги, а коммерческие трейдеры (хеджеры) наращивают шорты. Поэтому на данное время отчеты COT опять говорят в пользу того, что европейская валюта будет продолжать свой рост.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».