1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Чтобы зарабатывать на рынке криптовалют, нужно иметь несколько разных торговых систем. Портфель торговых систем будет всегда торговать стабильнее, чем одна торговая система. Какие торговые системы должны быть в торговом портфеле?
- Трендовые торговые системы. Это торговые системы, которые пытаются определить начало нового тренда и присоединится к нему. Второй задачей трендовых торговых систем является максимально долгое удержание в тренде.
- Контртрендовые торговые системы. Это торговые системы, которые пытаются определить конец тренда и войти в рынок против текущего тренда. В таких торговых системах сделки удерживаются недолго, и прибыль фиксируется небольшая.
Это две большие группы, в которые можно отнести большинство торговых стратегий.
Давайте подробнее рассмотрим трендовые торговые стратегии. Тренд на рынке присутствует 20-30% времени, поэтому длительный период трендовые торговые системы могут не давать результат. Но один или два сильных тренда в год могут перекрывать все убытки и давать достаточную прибыль. Из этого следует простой принцип трендовых торговых систем:
Урезай убытки, а прибыли давай расти.
Как реализовать этот принцип на практике в трендовых торговых стратегиях, рассмотрим в следующих статьях.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Падение продолжается, можно искать точки входа на продажу биткоина после каждой коррекции. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
21.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 39410
24.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 37900
РОС переместился вниз, цена выше уровня максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно продавать и покупать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя :
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Тренд возможно разворачивается, цена выше краткосрочной ЕМА, но ниже среднесрочной и долгосрочной ЕМА, все три тренда не совпадают. Сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – трендовая свеча, большое тело, маленькие тени. Можно покупать с точки зрения свечного анализа.
5. Выводы. Статистика.
Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY.Общий вывод: 25.05.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 10.4% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Сделку на продажу Bitcoin закрылась с прибылью. Новых сделок по Bitcoin не открываю на рынке неопределенность.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!