EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели вновь торговалась очень спокойно. В течение большей части дня наблюдалось восходящее движение, однако при этом котировки остаются внутри бокового канала 1,2160 – 1,2240, в котором проводят уже несколько дней. Таким образом, в данное время пара подбирается к верхней границе этого канала и, вероятно, будет тестировать ее. Мы уже говорили ранее, что в целом восходящая тенденция по паре сохраняется, а восходящие тренды редко когда завершаются недалеко от предыдущих пиков. Таким образом, мы ожидаем продолжения движения вверх и преодоления уровня 1,2240. В понедельник на 5-минутном таймфрейме движение было, как по учебнику, за исключением одного лишь момента. Примерно в середине европейской торговой сессии случился резкий рывок вниз, а потом такой же стремительный вверх. За исключением этого момента, который мог сильно попортить нервы трейдерам, движения были чрезвычайно гладкие и спокойные. Давайте посмотрим на иллюстрацию и разберем сделки вчерашнего дня. Сразу стоит отметить, что в течение дня не было ни одной важной макроэкономической публикации и ни одного важного фундаментального события. В самом начале европейской торговой сессии был сформирован сигнал на покупку в виде преодоления уровня-экстремума 1,2190 и линии Киджун-сен. По сути, это был единственный сигнал дня. Здесь следовало открывать длинные позиции, однако уже буквально через час котировки совершили тот рывок вниз, о котором мы говорили выше, поэтому сделка закрылась в убытке 17 пунктов. Цена в момент резкого падения и не менее резкого восстановления сформировала еще два сигнала, на покупку и сразу же на продажу, однако их не следовало отрабатывать. В момент первого сигнала цена уже прошла достаточно много пунктов вниз, поэтому в сделку на продажу заходить было поздно. Сделку на покупку не следовало открывать, потому что на момент ее формирования около критической линии уже сформировалось два ложных сигнала. Помимо этого, такое резкое падение котировок посередине дня, когда никаких важных событий не было, должно было насторожить трейдеров и заставить их отфильтровать эти сигналы.
Обзор пары EUR/USD. 25 мая. Как Джо Байден спасает экономику США и что это значит для доллара.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме восходящий тренд сохраняется, а пара очень быстро завершила очередной виток коррекции и теперь вновь стремится к уровню 1,2240, от которого уже дважды отскакивала. Таким образом, пока что по паре сохраняется флэт, но с явным восходящим уклоном, так как восходящая линия тренда остается актуальной. Обычно, когда цена находится долго около какого-то уровня, то в конце концов преодолевает его. Поэтому, учитывая все аспекты, мы считаем, что движение вверх будет продолжено. Однако в любом случае до закрепления цены ниже линии тренда рассматривать ордера на продажу и ожидать нисходящее движение не рекомендуется. Во вторник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2190 и 1,2243, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2149) и Киджун-сен(1,2200). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в Штатах будут опубликованы лишь второстепенные отчеты. Можно обратить внимание на отчет по потребительской уверенности, но вряд ли и он окажет сильное воздействие на рынок.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла всего на 20 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера в США, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. Всего было открыто 10,7 тысяч контрактов Buy и 1,6 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла еще на 9 тысяч контрактов. Напомним, что несколько недель назад группа трейдеров «Non-commercial», которая считается самый важной из всех, начала вновь наращивать покупки европейской валюты. Мы уже неоднократно говорили, что считаем главной причиной роста евро и падения доллара – наводнение американской экономики долларами. Но вот отчеты COT показывают, что и крупные игроки также подключаются к тренду, который на этот раз находится не в их власти, а во власти ФРС и правительства США. Так или иначе, но спрос на евро растет, предложение доллара увеличивается, поэтому куда не кинь – всюду клин. Напомним, что примерно осенью прошлого года отчеты COT показывали завершение восходящего тренда, однако то ли у медведей банально не хватило сил и желания на новый нисходящий тренд, то ли деньги от ФРС перевесили чащу весов, но восходящий тренд возобновился. Первый индикатор красноречиво показывает, что красная и зеленая линии вновь удаляются друг от друга, что является признаком развития восходящего тренда. Более простым языком, это означает, что профессиональные игроки продолжают наращивать лонги, а коммерческие трейдеры(хеджеры) – наращивают шорты. Поэтому на данное время отчеты COT опять говорят в пользу того, что европейская валюта будет продолжать свой рост.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».