1.Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Риск-менеджмент – это важный фактор в прибыльной торговле на волатильном рынке криптовалют. Как-риск менеджмент может влиять на торговлю?
На рисунке пример роста кривой капитала торговой системы с жестким риск-менеджментом. Периодически происходит фиксирование убытков, и на кривой есть падения. Но данные ограничения риск-менеджмента не позволяют торговой системе терять много. И дальнейшая торговля позволяет выходить из просадок.
На рисунке показана статистика этой же торговой системы. Максимальная просадка 23,13%, что в пределах нормы. Прибыль торговой системой 73,52% за 1,5 года торговли, что в несколько раз больше максимальных рисков. Вы также можете добиться подобных результатов в торговле, если будете торговать системно и жестко контролировать риски. Итак, давайте подведем итоги темы риск-менеджмента:
- Без написанного алгоритма риск-менеджмента лучше не торговать.
- В алгоритме риск менеджмента должны быть прописаны: риск на сделку, день, неделю, месяц, максимальный риск. Что делаем при достижении данных рисков.
- Риск менеджмент защитит ваш депозит и ваше спокойствие, что позволит приобретать опыт в течение длительного времени.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Падение продолжается, можно искать точки входа на продажу биткоина после каждой коррекции.
Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
20.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 39890
21.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 39410
РОС переместился вниз, цена ниже уровне максимального объёма. На рынке нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает.
Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя:
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Нисходящие движение замедлилось, цена находится на краткосрочной ЕМА, но ниже среднесрочной и долгосрочной ЕМА, все три тренда не совпадают. Сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – трендовая свеча, большое тело, маленькие тени. Можно продавать с точки зрения свечного анализа.
5. Выводы. Статистика.
Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – SELL.Общий вывод: 24.05.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 9.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Продолжаем удерживать сделку на продажу биткоина, стоп-лосс перемещен за экстремум вчерашнего дня, часть прибыли уже зафиксирована.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!