EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели в целом торговалась с понижением. Однако это было не расслабленное снижение, когда трейдеры могут спокойно его отрабатывать и получать прибыль. В течение дня было как минимум несколько откатов наверх, поэтому торговля была затруднена. В течение дня было достаточное количество макроэкономической информации и фундаментальных событий. И хоть мы и не можем сказать, что эти события очень сильно повлияли на пару евро/доллар, тем не менее определенное влияние все же присутствовало. Попробуем разобрать торговые сделки пятницы и понять, какие сделки следовало открывать, а какие нет. Сразу следует отметить, что на европейской торговой сессии вообще не было сформировано ни одного сигнала. Цена так и не сумела подойти к уровням-экстремумам 1,2190 и 1,2243, поэтому отскоков или преодолений попросту не было. Однако уже в первой половине дня в Евросоюзе началась публикация макроэкономической статистики, и трейдеры узнали, что индексы деловой активности (цифра «1») сильно выросли и для сферы услуг, и для сферы производства. Как видим, после публикации этой информации европейская валюта показала рост примерно на 20 пунктов. Хотя до этого наблюдалось снижение.
Получается, что статистика из ЕС работала против внутридневного тренда. Далее, уже примерно в обед, началось выступление Кристин Лагард (цифра «2»), которая в последние разы ничего интересного рынкам не сообщала. Однако на этот раз председатель ЕЦБ заявила, что в ближайшее время регулятор не собирается рассматривать возможность сворачивания программы количественного стимулирования, так как экономика все еще очень слаба. Эта информация уже негативно повлияла на движение пары – котировки упали на 40 пунктов. А потом сразу же начали быстро восстанавливаться. Именно в момент этого восстановления и были сформированы первые два сигнала дня – на покупку и на продажу – по преодолению уровня 1,2190. Однако, естественно, открывать сделку на продажу не следовало, так как движение было явно спровоцировано важным событием, а сделку на покупку не следовало открывать, потому что выступление Кристин Лагард на тот момент еще не завершилось. Далее в Штатах были опубликованы индексы деловой активности для сферы услуг и производства (цифра «3»), которые тоже очень сильно выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, третий сигнал на продажу тоже лучше было не рассматривать. Ну а после него был сформирован один сигнал на покупку, второй сигнал на продажу, которые позволили трейдерам заработать пунктов по 10, не более. Не самый удачный в плане торговли день, но хорошо, что без убытков.
Обзор пары EUR/USD. 24 мая. Кристин Лагард остудила пыл быков, но вряд ли надолго.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме восходящий тренд сохраняется, но пара начала новый виток коррекции, во второй раз остановившись около уровня 1,2160. Таким образом, так как этот уровень в пятницу не был преодолен, то мы ожидаем возобновления движения вверх. Рядом с этим уровнем находятся также линия Сенкоу Спан Б и линия тренда. Поэтому говорить о сильном движении вниз можно будет не ранее преодоления всех этих трех преград. В понедельник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2190 и 1,2243, а также линии Сенкоу Спан Б(1,2147) и Киджун-сен(1,2191). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного отчеты или события. Фундамент будет отсутствовать в этот день. Поэтому волатильность может снизиться. Тем не менее это не означает, что трендовое движение будет отсутствовать в течение дня, хотя вероятность этого велика. Нужно быть сегодня внимательными и не заходить в рынок, если будут наблюдаться признаки флэта.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла всего на 20 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера в США, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. Всего было открыто 10,7 тысяч контрактов Buy и 1,6 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция выросла еще на 9 тысяч контрактов. Напомним, что несколько недель назад группа трейдеров «Non-commercial», которая считается самой важной из всех, начала вновь наращивать покупки европейской валюты. Мы уже неоднократно говорили, что считаем главной причиной роста евро и падения доллара наводнение американской экономики долларами. Но вот отчеты COT показывают, что и крупные игроки также подключаются к тренду, который на этот раз находится не в их власти, а во власти ФРС и правительства США. Так или иначе, но спрос на евро растет, предложение доллара увеличивается, поэтому куда не кинь – всюду клин. Напомним, что примерно осенью прошлого года отчеты COT показывали завершение восходящего тренда, однако то ли у медведей банально не хватило сил и желания на новый нисходящий тренд, то ли деньги от ФРС перевесили чащу весов, но восходящий тренд возобновился. Первый индикатор красноречиво показывает, что красная и зеленая линии вновь удаляются друг от друга, что является признаком развития восходящего тренда. Более простым языком – это означает, что профессиональные игроки продолжают наращивать лонги, а коммерческие трейдеры (хеджеры) наращивают шорты. Поэтому на данное время отчеты COT опять говорят в пользу того, что европейская валюта будет продолжать свой рост.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».