EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели торговалась вновь достаточно спокойно, но при этом не стояла на месте. Хотя волатильность, конечно, вновь оставляла желать лучшего. Однако при том, что пара от минимума до максимума дня прошла всего 55 пунктов, все же было несколько хороших движений, которые можно и нужно было отрабатывать. Попытаемся разобраться во вчерашних сделках. Первая сделка на продажу должна была бы открыта в самом начале европейской торговой сессии, так как цена совершила отскок от уровня-экстремума 1,2243. После этого пара прошла вниз более 40 пунктов и отработала уровень поддержки 1,2200 и уровень-экстремум 1,2190. Фиксировать прибыль можно было около любого уровня. Минимум, что можно было заработать по этой сделке 38 пунктов. Далее от уровня 1,2190 последовал также очень точный отскок, который являлся сигналом на покупку. Здесь следовало открывать уже длинные позиции. После этого пара прошла вверх опять 40 пунктов, однако до уровня 1,2243 не достала. Но в любом случае по этой сделке должен был быть установлен Stop Loss в безубыток, таким образом, даже если трейдеры не закрыли в конце торгового дня эту сделку вручную, убытка по ней получить в любом случае не получиться. Но мы обычно рекомендуем не переносить сделки на следующий день и торговать только интрадей. Поэтому сделку следовало закрывать в прибыли около 20 пунктов ближе к концу дня. Таким образом, в среду получилось заработать минимум 58 пунктов, что является отличным результатом, учитывая то, что пара всего прошла 55 пунктов(волатильность). Также в течение минувшего дня был опубликован отчет по инфляции в Евросоюзе. Однако, напомню, что эта была повторная оценка за апрель, которая к тому же ничем не отличалась от первой. 1,6% в годовом выражении. А вот базовая инфляция, наоборот, снизилась до 0,7%, что не может не расстраивать. Впрочем, эти данные никакого влияния на пару евро/доллар не оказали. Время публикации отчета отмечено на иллюстрации цифрой «1». Как видим, если этому отчету и можно приписать реакцию рынка, то не более 25 пунктов.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме хорошо видно, что восходящий тренд сохраняется. Пара вчера скорректировалась к уровню 1,2190, отскочила от него, поэтому мы считаем, что восходящее движение может продолжиться. Главное, что есть линия тренда, которая не вызывает никаких сомнений. В целом сейчас также не возникает никаких вопросов по «фундаменту». Мы уже не раз говорили, что доллар остается во власти глобальных технических и фундаментальных факторов, которые никакого отношения к макроэкономическому фону не имеют. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2175, 1,2190 и 1,2243, а также линии Сенкоу Спан Б(1,2082) и Киджун-сен(1,2151). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе запланировано очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Однако все последние разы глава ЕЦБ ничего интересного рынкам не сообщила, поэтому небольшая надежда, что в этот раз все будет иначе. В Штатах завтра будет опубликован отчет по количеству заявок на пособия по безработице в мае. Однако, этот отчет в данное время не является значимым, поэтому и на него вряд ли последует какая-либо реакция трейдеров, кроме, разве что, самой минимальной.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(4 – 10 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Таким образом, европейская валюта продолжает находиться на высоких позициях и уже в ближайшие недели может обновить свои 2,5-летние максимумы. Профессиональные трейдеры, которые еще с прошлого сентября начали сокращать Buy-контракты, в последние несколько недель вновь начали их наращивать. Напомним, что отчеты COT, во-первых, не учитывают количество влитых в экономику(любую) денежных средств, во-вторых, они не отображают спрос на американскую валюту. Таким образом, в последние месяцы отчеты COT далеко не всегда отображают реальную картину происходящего на валютном рынке. Напомним, что крупные игроки могут распродавать евровалюту, но если при этом ФРС вливает триллионы американских долларов, то евро все равно будет дорожать, а отчеты COT будут показывать, что спрос на евровалюту падает. Однако в последние недели группа трейдеров «Non-commercial», похоже, переосмыслила некоторые вещи и теперь сама будет следовать за трендом, тон которого задает именно ФРС. На отчетной неделе коммерческие трейдеры открыли 17 тысяч новых контрактов на покупку и 5,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 11,5 тысяч, что достаточно много. Первый индикатор на иллюстрации выше вновь показывает расхождение линий, отображающих нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, поэтому в данное время можно сделать вывод, что восходящий тренд возобновился. Второй индикатор также показывает, что группа «Non-commercial» начала наращивать покупки европейской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».