EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 12 мая торговалась очень спокойно и с легким нисходящим уклоном до самой американской сессии, в самом начале которой был опубликован отчет по американской инфляции за апрель-месяц. Напомним, что в марте было зафиксировано резкое ускорение индекса потребительских цен до 2,6% г/г. Однако, уже на апрель эксперты прогнозировали еще большее ускорение инфляции, до 3,6% - 3,8% г/г. А в реальности инфляция и вовсе составила 4,2% г/г!!! Кстати, сильное ускорение коснулось не только инфляции, но и ее базового показателя, который, например, ФРС ценит гораздо больше обычного. Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители вырос с 1,6% до 3,0% г/г. Таким образом, весь третий торговый день недели можно было условно разделить на «до инфляции» и «после инфляции». В первой половине дня торговать трейдерам не пришлось, так как ни одного сигнала сформировано не было. Пара подходила вплотную к уровню-экстремуму 1,2145, но все же не отработала его. Ну а те движения, которые начались после публикации инфляции, очень сложно было спрогнозировать и тем более отработать. Во-первых, после столь сильного и однозначного по своему значению отчета все ожидали движения в одну сторону. На практике же начались разносторонние движения, при чем довольно сильные. Во-вторых, как мы уже говорили ранее, инфляция – это негативный момент для национальной валюты. А в размере 4,2% - и для экономики. Таким образом, куда более логично было бы увидеть на американской сессии падение доллара и рост пары евро/доллар. Однако, участники рынка и сами, похоже, не поняли, что делать с таким отчетом и такими цифрами, в итоге мы наблюдали «шторм». Естественно, открывать позиции на американской сессии тоже не следовало. Хотя самое интересное, что цена дважды отрабатывала важные уровни и линии и формировала около них сигналы, которые гипотетически могли принести солидную прибыль.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме также хорошо видны вчерашние «качели» во второй половине дня. Добавить здесь можно только одно: восходящая тенденция все еще сохраняется, а восходящая линия тренда остается актуальной. Таким образом, мы ожидаем отскока цены от линии Сенкоу Спан Б или линии тренда и возобновления восходящего движения. И напротив, если случится преодоление линии тренда, тогда тенденция изменится на нисходящую, а пара может перейти к затяжному падению, хотя в долгосрочном плане мы продолжаем поддерживать вариант с дальнейшим ростом котировок. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1988, 1,2076, 1,2113 и 1,2145. Линии Сенкоу Спан Б(1,2067) и Киджун-сен(1,2103) также важны и могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – лишь второстепенные отчеты, такие как индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице. По идее, волатильность должна уменьшиться сегодня, а движения - стабилизироваться.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(27 апреля – 3 мая) пара EUR/USD снизилась на 20 пунктов. За это же время группа трейдеров «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 6 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась за отчетную неделю всего на 1 тысячу контрактов, что для европейской валюты очень и очень мало. Таким образом, новый отчет COT, можно считать, никаких изменений не зафиксировал. А вот в целом ситуация по европейской валюте остается довольно странной. Восходящий тренд по евровалюте, можно сказать, возобновился, а вот наращивания длинных позиций профессиональными трейдерами не наблюдается. Первый индикатор на иллюстрации отлично это показывает. Более того, начиная с прошлого сентября, восходящий тренд, согласно данным отчетов COT иссякает и теряет свой «бычий» импульс. Однако, по факту все это время движение вверх продолжается, поэтому данные отчетов COT сейчас не совсем точно отображают происходящее на рынке. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, как раз начиная с прошлого сентября. Но если крупные игроки уменьшают количество лонгов по евро и увеличивают количество шортов, то евровалюта должна снижаться. А по факту она не снижается. У нас есть только одно объяснение этому: продолжающийся рост денежной массы в США. Так как количество долларов постоянно растет, то какими бы ни были действия крупных игроков на валютном рынке, они просто не могут перекрыть действия ФРС. Предложение американской валюты постоянно увеличивается, поэтому даже если крупные игроки также постоянно продают евро, то растет все равно евро. Такой вот парадокс, но за последний год мы видели много парадоксов и нелогичностей. Стоит лишь взглянуть на график движения фунта стерлингов...
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».