Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро пробились ниже поддержки 1.2000, после чего была образована хорошая точка входа в короткие позиции. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло: ясно видно, как резкий пробой 1.2000 и обратный тест этого уровня снизу вверх образовал хорошую точку входа в короткие позиции, после чего пара прошла порядка 15 пунктов и на этом движение закончилось. Спустя некоторое время быки вернули себе уровень 1.2000, однако дождаться от него удобной точки входа в длинные позиции не получилось.
На этом фоне пришлось вновь пересматривать ближайшие уровне поддержки и сопротивления и менять стратегию торговли. Во второй половине дня быки будут сосредоточены на пробое нового сопротивления 1.2025, которое совпадает с максимумами сегодняшнего дня. Лишь реальный прорыв и закрепление выше 1.2025 с обратным тестом сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро в район сопротивления 1.2059, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на пару вернется во второй половине дня после ряда фундаментальной статистики по американской экономике, рекомендую присмотреться к покупкам только в случае формирования ложного пробоя в районе 1.1988. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь у нового локального минимума 1.1958 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
С первой задачей медведи справились – продолжили нисходящий тренд евро. Слабые данные по активности в сфере услуг еврозоны сделали свое дело. На этот момент я обращал пристальное внимание в своем утреннем прогнозе. Основной задачей продавцов на вторую половину дня является защита сопротивления 1.2025, к которому быки вплотную подобрались после неудачного закрепления в районе новых недельных минимумов. Лишь формирование ложного пробоя в области 1.2025 позволит продавцам усилить давление на евро, а хорошие данные по американской экономике свалят EUR/USD уже к 1.1988. Прорыв и закрепление ниже этого уровня с обратным тестом его снизу вверх по аналогии с продажей, которую я разбирал чуть выше, – все это приведет к еще одной точке входа в короткие позиции уже в расчете на обновление минимума 1.1958, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи не проявят активности и в области 1.2025, а быки сумеют забрать себе этот диапазон во второй половине дня – лучше всего отказаться от продаж до выхода EUR/USD на новый локальный максимум в район 1.2059. Продавать евро от этого уровня можно сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 27 апреля отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако последних оказалось больше, что привело к росту общей некоммерческой позиции. Это говорит о том, что активные покупки евро со стороны игроков продолжаются и можно ставить на дальнейшее укрепление пары после нисходящей коррекции. Решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и денежно-кредитной политике не сильно затронули курс американского доллара, как и предложенные президентом США Джо Байденом очередные программы по стимулированию роста экономики в ближайшем будущем через изменения в налоговой системе.
Учитывая, что ФРС будут и дальше придерживаться прежнего курса даже несмотря на резкий экономический скачок, скорее всего спрос, на рисковые активы сохранится после снижения пары EUR/USD в начале этого месяца. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко подскочили с уровня 197 137 до уровня 200 415, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 116 329 до уровня 119 448, что указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро. Чем больше евро будет корректироваться вниз в начале этого месяца, тем сильней спрос будет на него. В результате общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла с уровня 80 808 до уровня 80 967. Недельная цена закрытия продолжила свой рост до уровня 1.20795 с уровня 1.2042 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение снижения евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае восходящей коррекции пары во второй половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.2030.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.