Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашний крупный рост британского фунта позволил покупателям вернуть практически все, что они потеряли в прошлую пятницу на фоне нисходящей коррекции в конце месяца, о которой я довольно много говорил. Сегодня задача покупателей будет состоять в защите поддержки 1.3863, где проходят средние скользящие, но об этом мы поговорим чуть ниже.
Давление на евро и фунт может вернуться. Видео-прогноз Форекс на 4 мая
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. И хоть там нет серьезных изменений, но понимать, что происходит с позициями крупных игроков, нужно. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 27 апреля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, при этом общая некоммерческая нетто-позиция выросла. Как так произошло - давайте разбираться. На прошлой неделе мы не увидели важной фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому все внимание было на голосовании Европейского парламента по Brexit, результаты которого оказали поддержку фунту. Также выступления премьер-министра Великобритании и возможная более ранняя отмена всех карантинных ограничений на территории Британии позволяли покупателям фунта придерживаться своего сценария по укреплению пары. Все это будет и дальше способствовать росту в среднесрочной перспективе, поэтому рекомендую ставить на дальнейшее укрепление против доллара США. Любая хорошая коррекция пары вниз - очередной повод задуматься о покупках фунта, так как перспектива восстановления экономики Великобритании в летний период вызывает достаточно много оптимизма. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 61 053 до уровня 59 917. В это же время короткие некоммерческие обвалились с уровня в 35 875 до уровня 30 699, в результате чего некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 29 218 против уровня 25 178 неделей ранее. Закрытие коротких позиций еще раз указывает на тот факт, что восходящий потенциал фунта просто огромен. Цена закрытия прошлой недели также немного снизилась до 1.38947 против 1.39915.
Сегодня нас ждет достаточно много статистики по активности в производственном секторе Великобритании и объему кредитования, что может оказать поддержку фунту после наблюдаемой нисходящей коррекции пары в ходе азиатской сессии. Хорошие данные позволят сформировать ложный пробой в районе поддержки 1.3863, где проходят и средние скользящие играющие на стороне покупателей, что приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение роста фунта. Основной задачей также является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3917. Лишь тест этой области сверху вниз на объеме образует еще одну точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда с основной целью выхода на максимум 1.3970, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.4016. Если никакой активности быков в области 1.3863 мы не увидим в первой половине дня, а данные по Великобритании разочаруют: оптимальным вариантом будут длинные позиции сразу на отскок от вчерашнего локального минимума в районе 1.3811-1.3800 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Прорыв этого диапазона приведет к более крупному обвалу пары к поддержке 1.3755, где также можно посмотреть на покупки с целью небольшой восходящей коррекции против тренда.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи уже нацелились на поддержку 1.3863 до которой им остается один шаг. Этим шагом могут быть слабые данные по производственной активности в Великобритании в прошлом месяце. Если так, то прорыв и закрепление ниже уровня 1.3863 с обратным тестом его снизу вверх приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на возврат пары в район 1.3811, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.3755, но до него будет добраться достаточно сложного. Если мы увидим рост фунта в ходе европейской сессии: оптимальным вариантом на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3917. Если там мы не увидим никакой активности медведей, а данные превзойдут ожидания экономистов - лучше всего отложить короткие позиции до обновления крупного локального максимума в области 1.3970 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, которые выступают определенной поддержкой для фунта.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Порыв нижней границы в области 1.3855 приведет к новой волне снижения пары. Рост будет ограничен в районе верхней области индикатора 1.3930.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.