Получив на прошлой неделе поддержку от позитивных данных с австралийского рынка труда, AUD значительно укрепился, а пара AUD/USD выросла.
Как сообщило в минувший четверг Австралийское бюро статистики, число рабочих мест в марте выросло на 70700, а безработица снизилась до 5,6% с 5,8% в феврале (прогноз был +35000 и 5,7% соответственно). Таким образом, безработица в Австралии снизилась к минимальному с марта 2020 года уровню, а уровень занятости на 0,5% превзошел доковидный уровень.
Эту неделю австралийский доллар также начал на позитивной ноте, оставаясь одним из лидеров роста в условиях растущего интереса инвесторов к риску. Пара AUD/USD торгуется в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметок 0.7800, 0.7815 максимальных с 19 марта, сохраняя бычий импульс.
Как следует из опубликованных в начале сегодняшней азиатской сессии протоколов апрельского заседания РБА по монетарной политике, руководители центрального банка склонны придерживается параметров текущей политики. «Как предполагают предварительные данные, ВВП за 1-й кв., вероятно, восстановился в район доковидных уровней – быстрее, чем ожидалось ранее», надо сказать, занятость вернулась на докризисные уровни «значительно быстрее, чем прогнозировалось», – говорится в протоколах РБА. При этом руководство банка «продолжит принимать целесообразные меры для поддержки австралийской экономики», «пока не будут достигнуты цели по инфляции и занятости». Ключевая ставка будет оставаться на уровне 0,1% «сколько потребуется», и «ЦБ не будет повышать ставку, пока фактическая инфляция не обоснуется устойчиво в целевом диапазоне 2%-3%».
Согласно недавнему опросу Reuters, экономика Австралии, как ожидают экономисты, продемонстрирует в этом году максимальные с 2007 года темпы роста на фоне успешной борьбы с COVID-19. Ожидается ее рост на 4,4% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году, что выше предыдущих оценок 3,0%–3,5%. Некоторые экономисты ожидают более существенного роста австралийской экономики (+4,7% в 2021 году и +3,7% в 2022 году).
AUD сохраняет позитивную динамику, укрепляясь к USD и к другим основным валютам.
Между тем американский доллар продолжил снижаться в ходе сегодняшней азиатской сессии. Индекс доллара DXY на момент публикации данной статьи находится вблизи отметки 90.94, на 60 пунктов ниже цены закрытия в прошлую пятницу, на 10 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.
Похоже, что участники рынка все больше сосредотачивают внимание на улучшении перспектив мировой экономики, а не на опережающем росте экономики США. Тем не менее нельзя исключать того, что доллар находится в стадии коррекции после укрепления с начала года. Как только доходность американских гособлигаций вновь начнет устойчиво расти, доллар также опять начнет укрепляться, получая поддержку от растущей доходности американских бондов.
Спровоцировать укрепление доллара также может коррекция на американском фондовом рынке, который значительно вырос в последнее время на фоне оптимизма инвесторов и их склонности к покупкам рискованных и высокодоходных активов.
Сегодня публикации важной макро статистики по США и Австралии не ожидается. Она появится завтра в начале азиатской сессии, когда Австралийское бюро статистики опубликует (в 01:30 GMT) данные по розничным продажам. Индекс уровня розничных продаж считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя негативно отразится на AUD. Если данные окажутся слабее предыдущего значения, то AUD может краткосрочно резко снизиться; выше предыдущих значений, то AUD, вероятно, укрепится. Прогноз: +1,0% в марте (против -0,8% в феврале).
Технический анализ и торговые рекомендации
Вчера пара AUD/USD пробила важный уровень сопротивления 0.7750 (верхняя граница нисходящего канала на дневном графике AUD/USD), и сегодня она развивает восходящую динамику, направляясь в сторону важного уровня сопротивления 0.7850 (ЕМА200 на месячном графике).
В начале сегодняшней европейской сессии пара предпринимает попытку роста в зону выше психологически значимого уровня 0.7800.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках находятся на стороне покупателей.
Пробой уровня сопротивления 0.7800 подтвердит преобладание восходящей динамики AUD/USD с перспективой ее роста к уровням сопротивления 0.7980 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения пары с уровня 0.9500 в июле 2014 года до минимумов 2020 года вблизи отметки 0.5510), 0.8160 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
В альтернативном сценарии снижение AUD/USD возобновится внутрь нисходящего канала на дневном графике и к уровням поддержки 0.7540 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7510 (уровень Фибоначчи 50%), 0.7440 (ЕМА200 на дневном графике).
Первым сигналом для реализации данного сценария станет пробой краткосрочного уровня поддержки 0.7760 (ЕМА200 на 15-минутном графике).
Пробой уровня поддержки 0.7300 (ЕМА200 на недельном графике) окончательно вернет AUD/USD в долгосрочный нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 0.7760, 0.7750, 0.7704, 0.7690, 0.7600, 0.7540, 0.7510, 0.7440, 0.7300.
Уровни сопротивления: 0.7800, 0.7850, 0.7980, 0.8000, 0.8160.
Торговые Рекомендации:
Sell Stop 0.7740. Stop-Loss 0.7820. Take-Profit 0.7704, 0.7690, 0.7600, 0.7540, 0.7510, 0.7440, 0.7300.
Buy Stop 0.7820. Stop-Loss 0.7740. Take-Profit 0.7850, 0.7980, 0.8000, 0.8160.