1.Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Когда криптовалютный рынок активно растет, как сейчас, могут быть наиболее прибыльными долгосрочные торговые стратегии. Поэтому в арсенале трейдера такие торговые подходы тоже должны быть. Долгосрочные торговые стратегии используют таймфрейм дневной или недельный. Преимущества долгосрочных стратегий:
- Минимум времени. Для трейдинга по дневной торговой стратегии может понадобиться несколько минут в день с утра, и целый день трейдер может быть свободен. Для торговли на недельном таймфрейме достаточно несколько минут в неделю. Данный подход в трейдинге можно совместить даже с очень напряженным графиком жизни.
- Портфель торговых систем. Так как для торговли по одной торговой системе нужно несколько минут, то можно торговать одновременно несколько торговых систем. Если торговать портфель торговых систем, то прирост капитала будет более стабильный и плавный. Так убыток от одной торговой системы будет перекрываться прибылью от другой.
- Портфель торговых инструментов. При долгосрочном подходе можно торговать одновременно несколько торговых инструментов, и таким образом составить портфель, диверсифицированный не только по торговым системам, но и по инструментам. При таком подходе будет больше торговых сигналов, и если нет тренда на одном инструменте, то тренд может быть на другом инструменте.
Но у долгосрочных торговых систем есть и свои недостатки:
- Большой депозит. Чтобы торговать на дневном таймфрейме, нужно стоп-лосс располагать за дневные экстремумы, а это может быть большое расстояние в пунктах. Чтобы соблюдать риск не более 1% от депозита на сделку, нужен достаточно большой депозит.
- Мало сделок. Чем больше таймфрейм, тем меньше сделок. Поэтому нужно набраться терпения, так как статистика торговли будет набираться небыстро.
- Длительные просадки. Если на рынке флет несколько месяцев, то и долгосрочные торговые системы могут не давать результата. Поэтому к этому нужно быть готовыми и продолжать спокойно торговать. Оценка эффективности любой торговой стратегии – это минимум один год.
В арсенале трейдера должны быть разные торговые подходы. И долгосрочные торговые системы могут занимать свое важное место. Их можно комбинировать с краткосрочными системами. Для начинающих трейдеров тоже подойдут долгосрочные подходы, так как не забирают много времени.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Биткоин продолжает обновлять исторически максимумы. Уже преодолен уровень в 64 000$. И потенциал движения сохраняется. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
12.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 60315
13.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 63745
РОС поднялся вверх, и цена выше максимального объёма вчерашнего дня. Движение цены и РОС происходит в одном направление, на рынке есть потенциал роста. В такой ситуации можно покупать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя:
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
На рынке сильное восходящее движение, цена выше всех трех ЕМА, все три тренда направлены в одном направление. Поэтому сегодня можно покупать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Вчерашняя свеча – белая, закрытие вверх. Максимумы выше максимумов предыдущего дня. Свечная конфигурация – Трендовая свеча, большое тело, маленькие тени. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать покупки.
5. Выводы. Статистика.
Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY.Общий вывод: 14.04.21 – можно покупать биткоин, так как разные виды анализа дают одинаковые прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент:
Продолжаю удерживать сделку на покупку биткоина.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!