EUR/USD: план на европейскую сессию 9 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки пробиваются к новым максимумам, но дальше возникают проблемы

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько достаточно хороших сигналов по входу в рынок, в результате которых покупателям европейской валюты все же удалось сохранить восходящий тренд и добиться обновления недельных максимумов. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Еще в первой половине дня быки предпринимают активную попытку возврата под контроль сопротивления 1.1885, но ничего из этого не получается, и после прорыва пара быстро возвращается под этот диапазон формируя отличную точку входа в короткие позиции на ложном пробое. В результате движение составило порядка 22 пунктов, что на тот момент практически совпадало с внутридневной волатильностью. В своем прогнозе на вторую половину дня я советовал открывать длинные позиции после прорыва и закрепления выше уровня 1.1886. На графике ясно видно, как быки добиваются пробоя этого диапазона и тестируют его сверху вниз, формируя отличную точку входа в продолжение бычьего рынка. В результате происходит рост евро в район сопротивления 1.1914, где я рекомендовал фиксировать прибыль.

Сейчас техническая картина немного изменилась и покупатели европейской валюты теперь сосредоточены на пробое и закреплении выше нового сопротивления 1.1917. Чтобы образовался сигнал на открытие новых длинных позиций, нужно подтверждение присутствия в рынке быков. Произойдет это после того, как пара протестирует этот уровень сверху вниз (по аналогии со вчерашней покупкой во второй половине дня). Лишь этот сценарий образует сигнал на открытие новых длинных позиции в продолжение восходящего тренда уже в район максимума 1.1947, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1987, но добраться до этого уровня получится лишь при условии хороших показателей по промышленному производству стран еврозоны. Данные ожидаются сегодня в первой половине дня. В случае снижения EUR/USD в первой половине дня быкам необходимо подумать над тем, как защищать поддержку 1.1886, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Если быки не проявят активности в области 1.1886, лучше всего отложить покупки до теста нижней границы канала 1.1859, от которой зависит весь дальнейший восходящий тренд. При первом тесте этого уровня можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в районе 1.1828.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера попытались ограничить восходящий потенциал евро, и даже защитили в первой половине дня довольно крупный уровень сопротивления, но, судя по всему, быкам нужен был последний рывок. На сегодня основная задача медведей состоит в защите важного сопротивления 1.1917. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня вместе со слабыми данными по объему промышленного производства Германии и Франции приведет к образованию удобной точки входа в короткие позиции в расчете на завершение восходящего тренда евро в конце этой недели. Не менее важной задачей станет прорыв и закрепление ниже уровня 1.1886, где проходят средние скользящие и который выступает своеобразной серединой канала, в котором сейчас торгуется пара. Пробой этого диапазона с обратным тестом снизу вверх лишь усилит давление на евро, что столкнет парк уже к более грозной поддержке 1.1859, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в первой половине дня и отсутствия активности продавцов на уровне 1.1917: открывать короткие позиции рекомендую только на отскок от следующего сопротивления 1.1947 либо еще выше – в районе 1.1987 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает испытывать проблемы даже на фоне хороших данных. Медведи нацелены на пробой 1.3720

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 30 марта показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – особенно сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Падение дельты произошло в результате небольшого снижения длинных позиций и резкого роста коротких. Европейские страны продолжают весной этого года закрываться на карантин из-за нового штамма коронавируса и слабой программы вакцинации, которая проводилась зимой. Это наносит серьезный вред экономики ,и среди экспертов уже ведутся разговоры, что ВВП еврозоны может сократиться и во 2-м квартале. Бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления ЕС являются еще одной причиной слабого роста экономики еврозоны во время пандемии Covid-19 в этом году. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг в еврозоне можно ожидать улучшения экономических перспектив, что вернет тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 194 764 с уровня 195 500 с, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 102 178 до уровня 121 024. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 73 739 против уровня 93 332 неделей ранее. Недельная цена закрытия также опустилась в район 1.1768 против составила 1.1932 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение бычьего тренда по евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1930. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1870.

Описание индикаторов