Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Давление на евро сохранилось, а пара добралась до очередного минимума в районе 1.1760, на который я обращал внимание в своем прогнозе на вторую половину дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как быки защищают 1.1804, формируя там ложный пробой в расчете на повторную восходящую коррекцию пары, что приводит к образованию отличной точки входа в длинные позиции. Однако к середине дня дождаться крупного роста пары так и не удалось, а движение вверх составило около 13 пунктов. Я решил не держать дальше длинные позиции против нисходящего тренда и вышел из рынка. Затем медведи добились повторного пробоя уровня 1.1804, но быстро упустили его. На обратном тесте этого уровня снизу вверх произошел прорыв этой области, что перечеркнуло все планы по входу в короткие позиции. По этой причине я был вынужден пропустить падение евро в район 1.1760. Уже к концу дня, практически после обновления поддержки 1.1760, до которой мы не дотянули всего два пункта, можно было открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию.
Сегодня в первой половине дня нет важной фундаментальной статистики по экономике еврозоны, поэтому все внимание будет на саммите ЕС, где лидеры стран обсуждают текущие проблемы, связанные с Covid-19 и экономикой еврозоны. Вполне вероятно, что в итоге этой встречи могут повлиять на направление европейской валюты в краткосрочной перспективе. Основной задачей покупателей евро в первой половине дня является защита поддержки 1.1760. Лишь формирование там ложного пробоя (по аналогии с точкой входа, которую я разбирал чуть выше) образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию и возврат к сопротивлению 1.1802, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв и закрепление выше этого уровня образует дополнительную точку входа в длинные позиции уже с целью выхода к максимуму 1.1842. Если быки не проявят особой активности в районе поддержки 1.1760, а результаты саммита ЕС не порадуют трейдеров – скорее всего, давление на EUR/USD вернется. В таком случае открывать новые длинные позиции на отскок советую только после обновления следующих минимумов в районе 1.1714 и 1.1682. Рассчитывать от них можно на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
И хоть данные по индикатору условий деловой среды от IFO в Германии вряд ли существенно повлияет на рынок, медведи будут внимательно следить за этим показателем: слабые данные могут усилить давление на евро, что приведет к прорыву и закреплению ниже поддержки 1.1760. Тест этого уровня снизу вверх образует отличный сигнал в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого на этой неделе. В таком случае ближайшими целями продавцов станут минимумы 1.1714 и 1.1682, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня лучше всего не торопиться с продажами: оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в области сопротивления 1.1802. Если медведи и там не проявят особой активности – рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.1842 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта ясно видно, как происходит дальнейшее резкое сокращение длинные позиций, однако рост желающих продавать евро постепенно замедляется. Несмотря на это, рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности десятилетних американских облигаций играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным.
Недавнее заседание Федеральной резервной системы в очередной раз убедило инвесторов в том, что американская экономика восстанавливается намного быстрей, чем ожидалось, что усиливает риск более раннего инфляционного скача. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом в странах еврозоны и слабая программа вакцинации. Проблемы с вакциной Aztra Zeneca не добавляют уверенности инвесторам, которые ставят на более активные летние темпы роста экономики ЕС. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 857 с уровня 207 588, в то время как короткие некоммерческие позиции лишь выросли с уровня 105 624 до 105 881. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция сократилась пятую неделю подряд до уровня 89 976 с уровня 101 964. Недельная цена закрытия составила 1.1926 против 1.1812 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение снижения евро в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1750 приведет к более крупному движение евро вниз. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1810 приведет к новой волне роста пары.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.