EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 22 марта торговалась достаточно спокойно, но при этом очень точно и четко. Ночные торги понедельника начались неожиданно на 23 пункта ниже закрытия пятницы. Такой гэп уже давал основания предполагать восходящее движение в течение дня, так как обычно рынки стремятся закрыть его. В течение ночных торгов движение, как обычно, было достаточно спокойным и практически вбок. С открытием европейской торговой сессии начались более активные телодвижения трейдеров, и первым был отработан уровень-экстремум 1,1882. От этого уровня последовал не слишком точный отскок, тем не менее именно он сформировал первый сигнал дня – на покупку. Целью выступал, как всегда, ближайший уровень или линия, в нашем случае – уровень-экстремум 1,1911. Он был отработан и принес прибыль по сделке около 20 пунктов. Здесь случилась вторая неточность дня, так как сначала пара евро/доллар отскочила от уровня 1,1911 и лишь со второй попытки преодолела его. Поэтому трейдеры могли в этом месте открыть сначала короткие позиции, а лишь потом – длинные. В этом случае сделка на продажу принесла бы 14 пунктов убытков, а следующая сделка на покупку – прибыль 12 пунктов.
Да, значения прибыли/убытков были весьма невысокими, но движение в понедельник в принципе было не слишком сильным. В этот день не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, не было ни одного важного фундаментального события. От линии Киджун-сен в итоге был выполнен отскок – точный отскок – поэтому трейдеры могли продавать пару по этому сигналу и заработать еще 12 пунктов прибыли, так как ближайшая линия Сенкоу Спан Б была отработана. Ну а от линии Сенкоу Спан Б последовал еще один точный отбой, после которого вновь была отработана линия Киджун-сен, что принесло трейдерам еще пунктов 8-10 прибыли. Преодоление критической линии также можно было отторговывать, но мы видим, что движение вверх после этого сигнала не продолжилось, но в убытке сделка не закрылась. Таким образом, в течение дня трейдеры могли заработать порядка 40 пунктов прибыли, а пара весь день отталкивалась от различных уровней и линий.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме мы видим, что в целом пара евро/доллар преодолела критическую линию Киджун-сен, поэтому движение вверх может продолжиться с целью ближайший уровень сопротивления 1,1971. Тем более что этот уровень находится внутри предполагаемого бокового канала 1,1882 – 1,1988. Таким образом, после отработки нижней линии этого канала (1,1882) высока вероятность движения к его верхней линии – 1,1988. Однако в течение сегодняшнего дня в Штатах состоятся сразу два выступления важных лиц. Джером Пауэлл и Джанет Йеллен выступят с речью, но пока неизвестно, о чем именно они будут вещать. Возможно, о цифровом долларе и криптовалютах. А возможно, о монетарной политике ФРС и экономике США. В любом случае во время их выступлений следует быть осторожными с открытием и поддержанием уже открытых сделок. В целом по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие уровни – 1,1911 и 1,1931 (Киджун-сен). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным или произойдет резкий разворот после какого-нибудь фундаментального или макроэкономического события.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (2 - 8 марта) пара EUR/USD не выросла и не упала ни на один пункт. Несмотря на то что движение вниз не слишком сильное, участники рынка продолжают активно избавляться от контрактов на покупку по европейской валюте. Посмотрите внимательно на иллюстрацию выше. Зеленая и красная линии первого индикатора максимально разошлись приблизительно в сентябре прошлого года. Тогда мы говорили, что восходящий тренд близится к своему завершению. Но вместо этого, благодаря триллионам долларов, влитых в американскую экономику, валюта США продолжала дешеветь. Правда, по сравнению с максимумами сентября быкам не удалось увести пару далеко наверх. На данный момент 2,5-летний максимум расположен около уровня 1,2350. А зеленая и красная линии индикатора, которые отображают нетто-позиции некоммерческих и коммерческих групп трейдеров, все это время стремились к сужению.
То есть, грубо говоря, еще в сентябре прошлого года мог начаться нисходящий тренд. Сейчас зеленая и красная линии ускорили движение навстречу друг другу. За две недели, предшествующие последнему отчету COT, группа «Non-commercial» закрыла 22 тысячи контрактов Buy и открыла 22 тысячи контрактов Sell. Согласитесь, это весьма серьезные изменения для самой важной группы трейдеров. Последний же отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжили в течение отчетной недели избавляться от покупок евровалюты и закрыли еще 12 тысяч контрактов Buy. Таким образом, настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Все это в сумме дает отличные перспективы для нисходящего тренда. Но будьте осторожны! Мы считаем, что глобальные фундаментальные факторы могут вновь оказать сильное влияние на пару евро/доллар в 2021 году. Следует понимать, что мировой кризис еще не завершен!
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».