1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Торговать вместе с крупным игроком. Как работает крупный игрок? Крупный игрок работает на дневном таймфрейме, так как накопить и распределить большую позицию быстро не получается. Крупный игрок работает в такой последовательности:
- накопление позиции – несколько дней
- тренд – движение к заданным целям по прибыли - несколько дней
- распределение позиции - фиксация прибыли – несколько дней
- новое накопление позиции – несколько дней
И так движение происходит по кругу. Поэтому трейдеру важно понимать, в какой стадии на данный момент находится рынок, и действовать соответственно. Рассмотрим каждую стадию рынка отдельно и сегодня более подробно поговорим о тренде. После того как достаточная позиция накоплена, крупный игрок начинает двигать рынок к своим целям по прибыли. Как выглядит устойчивый тренд?
Можно выделить следующие характеристики сильного восходящего тренда:
- свечи белые, трендовые, тело больше теней свечи, день закрывается в районе максимумов
- каждый новый день стремится обновить максимум предыдущего дня
- каждый новый минимум выше минимума предыдущего дня
- максимальный горизонтальный объём за день (РОС), последовательно перемещается вверх
Во время нисходящего тренда картина зеркальная. Для трейдера тренд - лучшее состояние на рынке. Хотите торговать вместе с крупным игроком, ищете начало трендового движения и присоединяйтесь к нему. Удерживайте свои сделки максимально долго, так как тренд может двигаться несколько дней или недель. Фиксируйте прибыль и уходите из рынка, когда тренд затухает. Помните, что хорошие тренды возникают 1-2 раза в месяц, поэтому не спешите и тщательно находите точку для входа в рынок. Если хотите больше сделок, то торгуйте несколько инструментов. Ставьте достаточно большие стоп-лоссы, за пределами дневной волатильности, чтобы случайные движения рынка или ложные пробои уровней не выбивали вас из позиции. Действуя так, будете торговать вместе с крупным игроком, а значит, прибыльно
В следующих статьях рассмотрим новые фазы рынка и действия крупного игрока в них, а сейчас проанализируем текущий рынок.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Итак, на рынке идет классическое накопление новой позиции (изображение в начале статьи). Цена движется то вверх, то вниз, направленного движения нет, флет. Но после любого флета будет тренд, который и даст трейдерам возможность заработать. А флет – это прекрасная возможность для краткосрочного трейдинга в оба направления, что тоже может быть достаточно прибыльно. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов, на фьючерсе на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи. На этой бирже торгуют фьючерсом на биткоин крупные институциональные компании и хедж фонды, и их действия для нас крайне интересны. Учитывайте, что торги на Чикагской фьючерсной бирже проходят только в будние дни.
18.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 58560
19.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 58225
Ничего интересного объёмы нам пока не показывают. В пятницу РОС переместился вниз, но не сильно, но сегодня цена уже ниже двух предыдущих уровней РОС. Это говорит о том, что движение вверх пока откладывается. Медведи пытаются опустить цену вниз, и происходит фиксация прибыли по довольно высоким ценам на биткоин. В такой ситуации открываются прекрасные возможности для краткосрочной торговли внутри дня, сегодня можно как покупать, так и продавать биткоин при отбое от уровней.
3. Анализ тренда.
Тренд наше все. Поэтому анализируем и торгуем по тренду. Даже простые индикаторы технического анализа могут давать хорошую информацию по текущему состоянию рынка. Главное - понимать, как этой информацией воспользоваться на практике. Для анализа тренда используем экспоненциальную скользящую среднею:
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Пока восходящий тренд борется за выживание. Цена выше всех 3х ЕМА, но очень близко возле ЕМА 48, что говорит нам о слабости краткосрочного тренда. Но все-таки все три тренда совпадают по направлению, в такой ситуации следует рассматривать покупки.
4. Японский свечной анализ.
Японский свечной анализ хорошо работает длительное время. Изучайте его и используйте в своей торговле, эффективность трейдинга станет выше. Анализ лучше вести на дневном таймфрейме. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Вчерашняя свеча нарисовал красивый молоток с длинной тенью и малым телом. Молоток смотрит вверх, попытка протолкнуть цену вниз оказалась неудачной. Молотки, направленные в разные стороны на рынке, уже рисуются несколько дней, что говорит о равенстве сил быков и медведей. Минимум ниже минимума предыдущей свечи, значит, медведи пока сильнее быков. В такой ситуации можно рассматривать краткосрочные покупки и продажи.
5. Выводы. Статистика.
Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY SELL.Общий вывод: 22.03.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы, на рынке флет.
Всегда ведите статистику вашего трейдинга, это поможет работать над улучшением его эффективности. По прогнозам, совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Мониторинг торгового счета:
Результат за два месяца 2021 года +12.21%.
Стейтмент:
На данный момент открыты две сделки:
18.03.21 Bitcoin BUY: 58066 SL: 53800; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,02.
09.03.21 Ethereum BUY: 1831 SL: 1619; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,48.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!