Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я советовал обращать внимание на уровень 1.3855 и принимать решения по входу в рынок именно от него. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем точки входа. В отсутствии важной фундаментальной статистики покупатели сумели защитить поддержку 1.3855. Однако был ли там образован сигнал на покупку и ложный пробой? На часовом графике получилась просто отличная точка входа в длинные позиции, чего нельзя сказать о 5-ти минутном графике. Видно, как медведи добиваются пробоя 1.3855, но затем быки возвращают этот уровень под свой контроль – вроде как делая ложный пробой. Но спустя 10 минут цена вновь уходит ниже 1.3855, что перечеркивает все планы на быстрый вход в длинные позиции. Оставалось лишь ждать возврата на этот уровень и его тест с обратной стороны (синие линии на графике). Только при этом сценарии я бы открывал длинные позиции в расчете на восстановление фунта, но этого не произошло. В результате я был вынужден пропустить рост пары в ходе европейской сессии.
Во второй половине дня акцент будет смещен на данные по инфляции в США, от которых и будет зависеть дальнейшее направление пары. Лишь прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3919, к которому постепенно подползает фунт, образует удобную точку входа в длинные позиции и приведет к продолжению восходящей коррекции пары. Тест этого уровня сверху вернет в рынок новых покупателей GBP/USD с целью роста к сопротивлению 1.3995, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.4062, но он будет доступен в случае очень слабых фундаментальных данных по США. При сценарии повторного снижения фунта во второй половине дня стоит обратить внимание, что ближайший уровень поддержки теперь изменился. Лучше всего ждать формирования ложного пробоя на уровне 1.3848 и лишь тогда открывать длинные позиции. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае отсутствия активности со стороны покупателей в районе 1.3848 и сильной инфляции по США - рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.3783 в расчете на отскок в 30-35 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка проходит в районе 1.3732.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей остается формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3919, к которому пара постепенно приближается. Такой сценарий вернет в рынок новых продавцов, рассчитывающих на дальнейшее падение фунта в район поддержки 1.3848. Произойдет это лишь при условии хороших и сильных данных по инфляции в США, что затем позволит добиться пробоя и теста уровня 1.3848 уже снизу вверх – это дополнительная точка входа в короткие позиции уже с целью выхода на минимум 1.3783, где рекомендую фиксировать прибыль. Более крупное падение фунта под этот уровень приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и откроет прямую дорогу на минимумы 1.3732 и 1.3680. В случае отсутствия активности медведей в районе 1.3919, лучше всего не торопиться с продажами. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.3995 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.4062.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. Закрытие коротких позиций оказалось более сильным, что привело к росту положительной дельты. И хоть рост доходности американских облигаций оказывает серьезную поддержку доллару США в настоящее время, в среднесрочной перспективе покупатели фунта только могут воспользоваться моментом коррекции пары, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Ожидание сворачивания карантинных мер в марте этого года будет поддерживать фунт, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса, о которых совсем недавно объявил министр финансов Риши Сунак. Длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 68 266 до уровня 65 138. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 37 288 до уровня 29 056, что сохраняет хорошие перспективы для продолжения роста фунта. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 36 082 против 30 978 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 13928 против 1.4067. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку быков сохранить восходящую коррекцию по фунту.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3919 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.