EUR/USD: план на европейскую сессию 10 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели борются за коррекцию евро, но получается не очень хорошо

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В отсутствии фундаментальных данных вторая половина дня вторника прошла достаточно спокойно. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Еще в ходе европейской сессии медведи попытались защитить уровень 1.1884 и даже сформировали от него ложный пробой, но ожидаемого движения вниз не произошло. Сразу после этого была образована точка входа в длинные позиции. Обратный тест сверху вниз уровня 1.1884 привел к формированию сигнала на покупку. Максимальный рост от уровня 1.1884 составил около 30 пунктов. Вторая половине дня прошла достаточно спокойно. Уровень 1.1884 был сдвинут на 1.1879. Каждый раз при подходе к этому диапазону быки начинали действовать более активно, что приводило к повторному росту пары, однако к серьезным изменениям на рынке это не привело.

Техническая картина немного изменилась по сравнению со вчерашним днем. Покупателям нужно думать над защитой поддержки 1.1855, которая была образована вчера в первой половине дня. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне сегодня в первой половине дня образует сигнал на открытие длинных позиций в евро. Основной целью быков при таком сценарии станет возврат в район сопротивления 1.1905. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку в расчете на продолжение роста EUR/USD к сопротивлению 1.1956, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальним уровнем выступит область 1.2000. Учитывая, что в ходе европейской сессии сегодня никакая важная фундаментальная статистика не публикуется, а данные по изменению объема промышленного производства во Франции вряд ли приведут к серьезным рыночным колебаниям, отсутствие активности быков в области поддержки 1.1855 может усилить давление на пару. В таком случае рекомендую отложить покупки до теста более крупного минимума 1.1804, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Первоначальной задачей медведей будет возврат евро к поддержке 1.1855. Лишь реальный пробой и тест этой области снизу вверх сформирует точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка в район минимума 1.1804, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1749. Отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне может укрепить позиции евро, особенно после активных заявлений Джэрома Пауэлла и Джанет Йеллен на тему роста доходности американских облигаций, что серьезно влияет на курс американского доллара. В случае роста EUR/USD в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1905. Лишь этот сценарий образует удобную точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка. При варианте роста евро выше сопротивления 1.1905 открывать короткие позиции рекомендую сразу на отскок от нового максимума 1.1956 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.2000.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 2 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинные позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на явное смещение рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, которое мы наблюдаем уже третью неделю. В этот раз быстро отыграть очередное крупное снижение пары вниз не удалось. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным.

Недавнее одобрение Сенатом США нового пакета мер помощи и выплаты по 1400 долларов всем американцам, пострадавшим от пандемии делает рисковые активы еще менее привлекательными. Поэтому лучше не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер: Германия уже объявила о своем плане в этом направлении, однако до дела пока не дошло. Ждать нужно и момента, когда сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 222 655, с уровня 228 501, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 90 136 до уровня 96 667. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась третью неделю подряд до уровня 125 988 с уровня 138 365. Недельная цена закрытия составила 1.2048 против 1.2164 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1905 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1882 усилит давление на пару.

Описание индикаторов