Экономика США восстанавливается более быстрыми темпами
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
На торгах минувшей пятидневки все основные валюты, за исключением канадского доллара, снизились по отношению к доллару США. Так, главная валютная пара EUR/USD потеряла на торгах 1-5 марта 1.28%. В предыдущих статьях неоднократно обращал внимание, что американская валюта пришла в себя и доллар США укрепляется по широкому спектру валютного рынка, компенсируя понесённые до этого потери. Под этим соусом можно трактовать и комментарии председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, и порой неоднозначную статистику. Суть от этого остаётся неизменной - доллар США перешёл в наступление и сменил свой недавний нисходящий тренд на восходящий.
Главным событием торгов первой весенней недели безусловно стали данные по рынку труда США. Инвесторы с интересом ожидали пятничных отчётов от Департамента занятости, чтобы понять, какими темпами происходит восстановление ведущей мировой экономики от ограничений и различного вида блокировок, вызванных пандемией COVID-19. Признаюсь честно, что пятничные трудовые отчёты за февраль приятно удивили и оказались очень сильными! Так, количество вновь созданных рабочих мест в ведущей мировой экономике увеличилось аж на 379 тысяч, хотя консенсус-прогноз предполагал увеличение новых рабочих мест лишь на 182 тысячи. Несмотря на то что и эта цифра казалась достаточно большой, особенно после предыдущего показателя 49 000, фактическое значение за февраль действительно впечатлило. Что касается уровня безработицы, то после резкого падения в январе с предыдущих 6.7% до 6.3% представлялось хорошо бы, чтобы этот показатель остался на прежнем уровне. Именно это и ожидали эксперты. Однако в феврале безработица в США продолжила снижаться и достигла уровня 6.2%.
Кто бы там что ни говорил в своих выступлениях (даже глава ФРС Пауэлл), основываться и делать выводы необходимо исходя из фактических показателей, а два важнейших из них - Nonfarm Payrolls и уровень безработицы - оказались настолько стильными, что фактически не оставили сомнений в том, что экономика США восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидали монетарные мужи из ФРС и многие участники рынка. Что касается коллег ФРС из Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), то они, что называется, топчутся на месте, повторяя как догму условия поддержки и финансирования экономики еврозоны в рамках программы PEPP (масштабных скупках облигаций в условиях эпидемии COVID-19). В этот четверг, 10 марта, состоится очередное заседание ЕЦБ, по итогам которого будет оглашено решение европейского Центробанка по процентным ставкам, после чего состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. С большой степенью вероятности ничего нового мы не услышим и не узнаем. Скорее всего, ставки сохранят на их текущих значениях, а риторика ЕЦБ останется «голубиной», то есть крайне мягкой, где все невзгоды для европейской экономики будут сводиться к злополучной и неутихающей эпидемии коронавируса. Ну что же, настало время обратить свой взор на графики цены валютной пары EUR/USD, и начнём с итогов завершившейся недели.
Weekly
Как уже отмечалось в начале статьи, прошедшая неделя подтвердила текущее превосходство доллара США над единой европейской валютой, а неоднократные предположения и прогнозы о снижении и продажах главной валютной пары рынка Forex полностью себя оправдали. Техническая картина также в полной мере отображает нисходящий сценарий. Как предполагалось неделей ранее, обведённая разворотная модель свечного анализа «Падающая звезда» не осталась незамеченной и начала отрабатываться участниками торгов. В результате медведи по евро выполнили свои задачи, а именно - опустили курс ниже важного психологистического уровня 1.2000 и пробили достаточно сильную поддержку на 1.1952. Закрытие прошлых недельных торгов формированием большой медвежьей свечи на 1.1914 создаёт предпосылки для последующего снижения, целью которого выглядит область 1.1830-1.1800.
Впрочем, для этого необходимо будет проходить ещё один далеко не простой уровень 1.1900. Учитывая сильные медвежьи настроения по паре, сделать это вполне реально. Что касается игроков на повышение курса, то их позиции теперь выглядят намного слабее, чем неделей ранее. Для того чтобы торги по eur/usd перешли под контроль быков, им необходимо возвращать курс выше 1.2000, после чего продолжать подъём и закрывать неделю над красной линией Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходить на 1.2120. Учитывая неослабевающее давление, в помощь которому ещё и медвежья дивергенция индикатора MACD, сделать это будет очень непросто. Помочь евробыкам мог бы ЕЦБ и пресс-конференция Кристин Лагард, но, как уже подчёркивалось, вряд ли эти события кардинально изменят ситуацию, поскольку ничего нового, по моему личному мнению, от ЕЦБ ждать не приходится.
Daily
На этом графике хорошо виден мощный и уверенный пробой уровня поддержки 1.1952. Более того, в ходе пятничного снижения пара опускалась даже под отметку 1.1900 и показала минимальные значения торгов 5 марта на 1.1893, но отскочила от этого уровня. Тем не менее первое тестирование на пробой 1.1900 медведи уже провели, и теперь каждая новая попытка пройти вниз эту отметку будет иметь гораздо больше шансов на успех. Если котировка закрепится ещё одной или несколькими свечами под 1.1952, на откате в выделенную и уже пробитую зону можно готовиться к продажам, которые остаются основной торговой рекомендацией по евро/доллару. Более конкретные цены для открытия коротких позиций обозначу в завтрашнем обзоре по EUR/USD, с учётом рассмотрения более мелких временных промежутков. А пока предлагаю сконцентрировать своё внимание на ценовой зоне 1.1950-1.1985 и, в случае отката пары к этим ценам, рассматривать открытие сделок на продажу.
Успехов!