EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 3 марта выполнила рост к уровню коррекции 50,0% - 1,2097, отбой от него и разворот в пользу американской валюты с началом падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,2021. Также был построен нисходящий трендовый коридор, который характеризует текущее настроение трейдеров как «медвежье». Несмотря на то что американская валюта остановилась в своем сильном росте, хайп с ростом доходности американских государственных облигаций не прекращается. Все больше и больше трейдеров и аналитиков «винят» рост доходности американских трежерис в росте валюты США, который на старших графиках не особо-то хорошо виден. Я намекаю на то, что рост доллара был достаточно слабым, если смотреть на него на 4-часовом графике или на дневном. Таким образом, может быть, 100 или 150 пунктов доллар и прибрал в свою копилочку, благодаря этому фактору, но доходность продолжает расти, а доллар – уже нет.
Таким образом, вроде бы эта тема с доходностью остается достаточно важной, но при этом она выглядит больше как объяснение происходящему, а не причина. В любом случае сегодня вечером Джером Пауэлл может расставить все точки над «и». В ходе своего выступления председатель ФРС не сможет обойти стороной тему с ростом доходности трежерис, поэтому однозначно прокомментирует ее. В его более ранних выступлениях не было ни слова о том, что правительство и ФРС переживает по этому поводу. Напомню, что доходность десятилетних облигаций на данный момент составляет почти 1,5%, и это действительно максимальное значение за последний год. Однако позволю себе напомнить, что год этот был чрезвычайно сложным и многие индексы, акции, инструменты и валюты находились в необычном для себя движении. Сейчас экономика за счет триллионов долларов, влитых в нее, восстанавливается, поэтому и трежерис растут. Стоит напомнить, что до кризиса в 2019 году их доходность составляла 2%, и ни у кого паники по этому поводу не было. В общем, главный вопрос на четверг такой: будет ли бить тревогу ФРС и заявит ли о необходимости установления контроля над кривой доходности облигаций?
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,2027, что позволяет рассчитывать теперь на рост в направлении уровня 1,2223. Однако на текущий момент пара находится в процессе возврата к уровню 1,2027. Новый отбой от него вновь сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Закрытие курса пары под 1,2027 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729.
EUR/USD – Daily.
На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили третий пробой нижней границы восходящего трендового коридора, и на этот раз он не выглядит ложным. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,1822. Нисходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «медвежье».
EUR/USD – Weekly.
На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
3 марта в США отчеты от ADP и по деловой активности ISM оказались очень слабыми, что не помешало доллару вновь немного вырасти в цене.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (10-00 GMT).
Евросоюз - Уровень безработицы (10-00 GMT).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (13-30 GMT).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (17-05 GMT).
4 марта в Евросоюзе выйдут данные по розничной торговле, а в США – состоится важное выступление председателя ФРС.
Отчет COT(Commitments of traders):
В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT и третью неделю подряд он получается весьма спокойным. Серьезных изменений в настроении трейдеров не наблюдается. Наиболее важная категория трейдеров «Non-commercial» открыла 6,5 тысячи контрактов Long и 6,6 тысячи контрактов Short. Категория трейдеров «Commercial» открыла 15 тысяч контрактов Long и 17 тысяч – Short. То есть в целом за отчетную неделю крупные игроки делали в равных пропорциях покупки и продажи. В долгосрочном плане евровалюта продолжает показывать рост, а количество контрактов Long, сосредоточенных на руках у спекулянтов, превышает количество контрактов Short в три раза. Следовательно, для слома восходящего тренда нужно, чтобы спекулянты массово открывали продажи, чего пока не наблюдается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару рекомендовалось при отбое котировок от уровня 1,2104 с целью 1,2046 на часовом графике. Эта цель была достигнута. Новые продажи пары сегодня не рекомендую. Новые покупки пары рекомендую при закрытии над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,2097 и 1,2132.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.