EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 17 февраля пара евро/доллар просто начала обвал. На ровном месте. Впрочем, в течение последнего года мы неоднократно обращали внимание читателей на тот факт, что далеко не всегда рынки торгуют пару логично и обоснованно. Про то, когда в последний раз трейдеры реагировали на макроэкономическую статистику, даже вспомнить уже тяжело. Фундамент для пары евро/доллар сейчас весьма опосредованный. Долгоиграющий фактор «огромных вливаний в американскую экономику» - долгосрочный. Поэтому, что послужило причиной обвала в среду, представить себе очень тяжело. В Еврозоне в этот день отчетов не было, а американские данные вышли тогда, когда пара уже прошла большую часть пути вниз.
Но вернемся к «технике», после последних двух торговых дней котировки пары оказались ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, а также ниже линии тренда. Таким образом, восходящая тенденция отменена. Следовательно, резко возросли шансы на формирование нового краткосрочного нисходящего тренда. Правда, «глобальные факторы», о которых мы не раз говорили, заставляют с сомнением относится к дальнейшему укреплению доллара США. Хотя с технической точки зрения в долгосрочном плане еще один виток нисходящей коррекции точно не помешает. Мы всегда рекомендуем трейдерам в любом случае следовать за трендом и не пытаться угадать развороты. Таким образом, сейчас сформирован нисходящий тренд, следовательно рассматриваем торговлю на понижение. В нашем последнем обзоре по евро мы не рекомендовали покупать пару и рекомендовали продавать ее, так как цена еще позавчера преодолела линию тренда. Таким образом, наши рекомендации оказались верными, и трейдеры могли заработать по коротким сделкам около 48 пунктов прибыли. Поздравляем.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане сформировалась нисходящая тенденция. Признаков ее завершения на момент написания статьи нет.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (2–8 февраля) пара EUR/USD снизилась на 10 пунктов. Движение, конечно, в течение пяти рабочих дней было более волатильным, однако ценовые изменения, как видим, минимальны. За это же время группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4,7 тысячи контрактов на покупку и закрыла 2,6 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, их настроение стало более «бычьим», а нетто-позиция выросла на 7,3 тысячи контрактов. Конечно, неделей ранее отчет COT показал куда более масштабные изменения. Неделей ранее профессиональные трейдеры массово закрывали Buy-контракты по евровалюте. Однако нисходящий тренд от этого не завершился.
Мы уже несколько раз настаивали на коррекционном варианте в долгосрочном плане. Согласно этому варианту, пара достаточно скорректировалась вниз и теперь имеет отличные шансы на новый восходящий тренд. Данные отчета COT неделю назад поставили под сомнение этот вариант, но, как видим, последний отчет COT показывает вновь усиление «бычьих» настроений среди крупных игроков рынка. Индикаторы также красноречиво отображают, что в целом настроение остается повышательным на рынке. Зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают нетто-позиции группы трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», начали вновь сужаться неделю назад, но по-прежнему находятся далеко друг от друга. В долгосрочном плане, исходя исключительно из отчетов COT, можно сказать, что завершение восходящего тренда назревает уже давно. Но что поделать, если спрос на доллар США остается нулевым?
В среду, 17 февраля, в Евросоюзе не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета. Зато в США во второй половине дня стали известны данные по розничным продажам и промышленному производству. Сразу стоит оговориться, что на момент публикации этих отчетов пара уже прошла вниз около 50 пунктов. То есть, движение вниз началось гораздо раньше американских публикаций. Тем не менее, как выяснилось на американской торговой сессии, покупать доллар действительно были причины. Отчет по розничным продажам значительно превысил прогнозы (приблизительно в пять раз). Также оказался сильнее ожиданий трейдеров и отчет по промышленному производству.
А вот на четверг никаких важных событий в Евросоюзе и Штатах не запланировано. Только из-за океана поступит стандартная информация о количестве новых заявок на пособия по безработице. Однако если этот показатель не окажется шокирующим (в хорошем смысле слова или в плохом - неважно), мы не ждем никакой реакции трейдеров на него. Таким образом, завтра будет очень хороший день, который покажет, действительно ли участники рынка намереваются сформировать новый нисходящий тренд или же это просто случайность.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 18 февраля:
1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук, а цена закрепилась ниже линии тренда. Таким образом, мы рекомендуем по-прежнему не спешить с открытием длинных позиций, так как движения пары в последние два дня были абсолютно нелогичными и их было тяжело спрогнозировать. Возможно, несколько дней такие движения будут сохраняться на рынке. В любом случае на сильном движении вниз нецелесообразно рассматривать лонги.
2) Медведи неожиданно вырвались в лидеры и продолжают толкать пару вниз. Таким образом, короткие позиции, которые были открыты по сигналу о преодолении линии тренда, должны быть закрыты. Если трейдеры открывали новые шорты по сигналу о преодолении линии Сенкоу Спан Б – хорошо, если нет – то рекомендуется опять-таки не спешить и ждать формирования новых сигналов. После двухдневного падения весьма вероятна восходящая коррекция. Поэтому новые короткие позиции рекомендуется открывать в случае отскока цены от линии Киджун-сен (1,2097) (может понизиться в течение дня) с целями 1,2058 и 1,2004. Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».