Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3820 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. Ясно видно, как снижение фунта в район 1.3820 быстро встречено резкими покупками со стороны крупных игроков, что привело к формированию ложного пробоя. После этого пара еще раз спустилась в район 1.3820 и протестировала его, образовав отличную точку входа в длинные позиции. На момент написания статье сигнал был сформирован, область я выделил на графике.
На текущий момент, пока торговля ведется выше уровня 1.3820, задача быков будет состоять в возврате пары в район сопротивления 1.3862. Однако для сохранения бычьего импульса требуется пробой этого уровня с установлением нового локального максимума, что приведет к образованию нового восходящего тренда. Тест этой области сверху вниз образует отличный сигнал на открытие дополнительных длинных позиций в продолжение бычьего рынка, что ударит по ряду стоп-приказам крупных продавцов и приведет к более крупному росту GBP/USD в район максимума 1.3909, где рекомендую фиксировать прибыль. Более стойкие покупатели будут ждать обновления сопротивления 1.3954. Если после данных по американской экономике быки не смогут выбраться выше 1.3862, то рекомендую фиксировать прибыль. В случае нисходящей коррекции и повторного возврата пары в район поддержки 1.3820, покупать фунт от нее будет довольно опасным занятием. При таком сценарии рекомендую отложить длинные позиции до теста более крупного минимума 1.3783, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи не справились с поставленной задачей на первую половину дня и не сумели взять контроль над уровнем 1.3820. Поэтому в ходе американской сессии им нужно будет как следует постараться, чтобы не допустить прорыва сопротивления 1.3862. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие новых коротких позиций с целью повторного снижения в район минимума дня к поддержке 1.3820. Возврат на этот уровень наверняка приведет к его пробою, так как вряд ли покупатели будут торопиться со входом в рынок. Закрепление и тест этой области снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций в расчете на падение GBP/USD уже к минимуму 1.3783, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3732. Если активности со стороны продавцов не будет отмечено в районе сопротивления 1.3862, то лучше всего дождаться роста к новому годовому максимуму в район 1.3909 и продавать фунт оттуда сразу на отскок в расчете на снижение на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. На этот раз больше оказалось покупателей, что привело к увеличению положительной дельты. Отчаянные попытки быков пробиться выше годовых максимумов рано или поздно приведут к успеху, поэтому покупатели не теряют надежду на продолжение бычьего тренда в феврале этого года. Каждое крупное снижение фунта заставляет крупных игроков увеличивать длинные позиции в расчете на более активное восстановление GBP/USD в будущем. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 360 до уровня 53 658. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 39 395 до уровня 44 042, что не позволило медведям взять рынок под свой контроль. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 9 616 против 7 965 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3675 против 1.3676.
То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. Поддержка населения и рынка труда, о которой будет объявлено в марте этого года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии были вновь отложены на неопределенный срок еще на прошлой неделе, что позволяет британскому фунту «расправить крылья».
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Лишь прорыва верхней границы индикатора в области 1.3862 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3820 наверняка усилит давление на пару.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.