После бурных событий прошлой недели - эта оказалась довольно спокойной. После переписывания новых локальных максимумов американские фондовые индексы начали консолидироваться в ожидании новых драйверов роста. На валютных рынках также отмечается в чем-то схожая картина.
Похоже, что после сильного отката вниз в январе, вызванного спекуляциями розничных инвесторов на рынке акций в Штатах через социальные сети, а затем такого же энергичного возвращения цен к предыдущим значениям, нынешняя неделя будет довольно спокойной, что, на наш взгляд, обусловлено отсутствием сильных драйверов как позитивного, так и негативного характера.
Начнем с позитивных. Рынок по-прежнему верит в то, что вакцинирование населения, новые меры поддержки в размере 1.9 трлн долларов в Америке будут поддерживать восстановление мировой экономики в целом и американской в частности. Здесь главную локальную роль играет одобрение мер поддержки Конгрессом, что рынок и ожидает. При наблюдении за всем происходящим создается впечатление, что на рынке присутствуют только позитивные, способствующие росту спроса на рисковые активы новости, но это не совсем так.
Опубликованные в среду данные потребительской инфляции в Америке показали, что существуют реальные проблемы с ее оживлением. Согласно опубликованной статистике, индекс потребительских цен в годовом выражении вырос в январе меньше ожидаемого значения, на 1.4% против прогноза 1.5%. В месячном исчислении показатель сохранил темп роста в 0.3% против декабрьского повышения на 0.2% и ожидания увеличения на 0.3%. Базовый индекс потребительских цен в январе вообще продемонстрировал отсутствие роста против прогноза повышения на 0.2%. Годовое значение этого индикатора вообще снизилось до 1.4% с 1.6% годом ранее при прогнозе 1.5%.
Эти новости вызвали некоторую фиксацию прибыли на рынках акций, что отразилось одномоментным падением фондовых индексов, а также ослаблением курса доллара.
Что касается общей динамики валютного рынка, то, как мы ранее указывали, она находится в полной корреляции с поведением фондовых индексов. Можно говорить о том, что существовавшая ранее корреляция возвращается. Мы отмечаем снижение курса доллара на волне повышения фондовых индексов и его снижение на их росте.
В целом оценивая общую картину на рынках, полагаем, что есть высокая вероятность сохранения общей консолидационной динамики рынков до конца текущей недели.
Прогноз дня:
Пара AUDUSD торгуется с повышением на волне сохраняющегося спроса на рисковые активы. Цена преодолела отметку 0.7745, закрепление выше которой приведет к дальнейшему росту пары к 0.7800.
Пара USDCAD торгуется возле отметки 1.2685. Полагаем, что у нее сохраняется потенциал снижения к 1.2625.