EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 9 февраля пара евро/доллар продолжала начавшееся еще в пятницу восходящее движение. Однако все это время, трое торговых суток, пока цена повышалась, сохранялась нисходящая тенденция, о которой сигнализирует нисходящая линия тренда. Вчера пара евро/доллар отработала ее, но не смогла преодолеть с первой попытки. Таким образом, сейчас может последовать откат вниз, после чего – второй тест на прочность этой линии, который может быть удачным. В любом случае до преодоления линии тренда мы считаем, что сохраняется нисходящая тенденция. Хотя, например, на более старших таймфреймах все говорит в пользу того, что начался новый виток восходящего тренда. В нашем последнем обзоре мы рекомендовали торговать на повышение, только если цена закрепится выше линии тренда. Этого не произошло за минувшие торговые сутки, поэтому лонги открывать не следовало. Открывать короткие позиции мы рекомендовали при отскоке цены от линии тренда, уровня 1,2058 или при закреплении цены ниже Киджун-сен. В итоге цена отскочила от линии тренда и уровня-экстремума 1,2111, что в целом дало неплохой по силе сигнал на продажу. Таким образом, в этом случае трейдеры могли открывать ордера на продажу с целями уровень-экстремум 1,2058 и линия Киджун-сен. Ордер Stop Loss можно вынести выше линии тренда на тот случай, если движение вверх продолжится без коррекции.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены наверх. Уровень 1,2058, о котором мы писали вчера, все-таки был преодолен, поэтому движение вверх продолжилось. На данный момент мы видим четкий отскок цены от уровня 1,2111, ложного пробоя этого уровня не было. Поэтому сейчас у нас имеется достаточно сильный сигнал на продажу, но при возврате котировок к уровню 1,2111 он, вероятно, отменится.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (26 января – 1 февраля) пара EUR/USD снизилась на 80 пунктов. Таким образом, можно было ожидать, что профессиональные игроки немного понизили спрос на евровалюту, так как доллар США растет уже 4 недели подряд. Однако новый отчет COT стал самым настоящим сюрпризом, который теперь нужно будет вписать в общую картину вещей по паре евро/доллар. В течение отчетной недели наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» открыла почти 11 тысяч контрактов на продажу и закрыла(!!!) 23 тысячи контрактов на покупку. Учитывая то, что мы сделали вывод о весьма вероятном продолжении восходящего тренда, этот поведение крупных игроков совершенно с ним не вяжется. Однако, как мы уже говорили, любое предположение или гипотеза должна подтверждаться техническими факторами и сигналами.
Поэтому пока что это всего лишь цифры. Цифры, которые обозначают падение нетто-позиции у некоммерческих трейдеров сразу на 34 тысячи. Это означает, что их настроение стало резко более «медвежьим». Но означает ли это, что евровалюта продолжит падение? Не падает ли параллельно спрос и на доллар США, который не учитывается в отчетах COT? Мы считаем, что это как раз тот случай, когда данные отчета нужно сравнивать с технической картиной. Например, в данное время на 24-часовом таймфрейме от линии Сенкоу Спан Б и уровня 50,0% по Фибоначчи произошел отскок. Таким образом, шансы на рост у пары высокие, а отчет COT этому противоречит, поэтому пока мы его не принимает во внимание. А вот если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, тогда данные «техники» и отчетов COT совпадут и можно будет ожидать новый долгосрочный нисходящий тренд.
Во вторник, 9 февраля, в Штатах и в Евросоюзе не было запланировано ни одного макроэкономического отчета или другого события. Таким образом, как бы трейдеры ни хотели обратить внимание на фундамент, они были лишены такой возможности. Евровалюта продолжала расти, а доллар США – падать. Возможно, с фундаментальной точки зрения это начало нового восходящего тренда, который спровоцирован высокой степенью вероятности одобрения нового пакета стимулирующих американскую экономику мер. Если так, то в течение 2021 года американская валюта может подешеветь еще на 10-11 центов.
На третий торговый день недели в Евросоюзе Кристин Лагард, глава ЕЦБ, вновь выступит с речью. Однако не только она, но и председатель ФРС Джером Пауэлл, а также глава Банка Англии Эндрю Бейли. Скорее всего, это будут выступления на различных оффлайн вебинарах, лекциях, форумах и прочее. Вряд ли на таких мероприятиях главы центральных банков будут делиться со слушателями действительно важной информацией. Таким образом, упускать из виду эти события не стоит, но и ждать от них многого – тоже.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 10 февраля:
1) Покупатели по-прежнему не владеют инициативой, так как цена по-прежнему располагается ниже линии тренда. Таким образом, мы рекомендуем покупать пару в случае закрепления цены выше нисходящей линии тренда с целями уровни сопротивления 1,2139 и 1,2158. Take Profit в этих случаях может составить до 50 пунктов. Закрепление может случиться уже сегодня.
2) Медведи продолжают удерживать инициативу в своих руках, но в последние дни чувствуют себя плохо и могут ее потерять. Мы пока продолжаем рекомендовать торговать на понижение с целями уровень поддержки 1,2058 и линия Киджун-сен (1,2033), так как от линии тренда произошел отскок. Take Profit в этом случае может составить до 60 пунктов. Если линия тренда будет преодолена, то это отменит нисходящую тенденцию и актуальность коротких позиций. Stop Loss поэтому можно выставить выше линии тренда.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».