EUR/USD 24H.
В течение минувшей недели пара EUR/USD понизилась на 120 пунктов, но самое главное не это. Главное – пара отработала уровень 50% от последнего участка роста. Таким образом, в данное время можно смело заявить о том, что котировки скорректировались на 50% от последнего роста и теперь, следовательно, могут возобновить восходящий тренд. Участок 10-месячного роста мы в расчет не берем пока, так как, похоже, что он будет продолжен. Также очень немаловажным фактором является отработка нижней границы облака Ишимоку линии Сенкоу Спан Б. Цена просто идеально ее отработала и отскочила от нее. Таким образом, мы получили сразу несколько сигналов на 24-часовом таймфрейме о возможном возобновлении восходящего тренда. Как мы уже неоднократно говорили, на данный момент мы склоняемся к варианту с продолжением долгосрочного падения доллара США. Таким образом, с текущих позиций пара евро/доллар может устремиться как минимум к линии Киджун-сен, преодоление которой откроет путь к новым максимумам. В то же время если медведям удастся опустить пару ниже облака Ишимоку, тогда можно будет говорить о продолжении движения вниз и даже формировании краткосрочного нисходящего тренда.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (26 января – 1 февраля) пара EUR/USD снизилась на 80 пунктов. Таким образом, можно было ожидать, что профессиональные игроки немного понизили спрос на евровалюту, так как доллар США растет уже 4 недели подряд. Однако новый отчет COT стал самым настоящим сюрпризом, который теперь нужно будет вписать в общую картину вещей по паре евро/доллар. В течение отчетной недели наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» открыла почти 11 тысяч контрактов на продажу и закрыла(!!!) 23 тысячи контрактов на покупку. Учитывая то, что мы сделали вывод о весьма вероятном продолжении восходящего тренда, этот поведение крупных игроков совершенно с ним не вяжется. Однако, как мы уже говорили, любое предположение или гипотеза должна подтверждаться техническими факторами и сигналами. Поэтому пока что это всего лишь цифры. Цифры, которые обозначают падение нетто-позиции у некоммерческих трейдеров сразу на 34 тысячи.
Это означает, что их настроение стало резко более «медвежьим». Но означает ли это, что евровалюта продолжит падение? Не падает ли параллельно спрос и на доллар США, который не учитывается в отчетах COT? Мы считаем, что это как раз тот случай, когда данные отчета нужно сравнивать с технической картиной. Например, в данное время на 24-часовом таймфрейме от линии Сенкоу Спан Б и уровня 50,0% по Фибоначчи произошел отскок. Таким образом, шансы на рост у пары высокие, а отчет COT этому противоречит, поэтому пока мы его не принимает во внимание. А вот если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, тогда данные «техники» и отчетов COT совпадут и можно будет ожидать новый долгосрочный нисходящий тренд.
Текущая неделя прошла под флагом американской статистики. В течение недели было опубликовано несколько важных макроэкономических отчетов в Еврозоне, но трейдеры отреагировали все же на американские данные. Причем угадать до начала текущей недели, какие отчеты вызовут интерес у трейдеров, а какие нет, не было никакой возможности. Отчет по NonFarm Payrolls игнорировался в последние месяцы. Поэтому вполне могла возникнуть ситуация, что и последний отчет не вызвал бы никакого интереса. Однако все-таки вызвал, при том что нельзя сделать вывод о его откровенной слабости. Да, фактическое значение оказалось ниже прогнозного, но ненамного и все равно положительным. Таким образом, как мы уже говорили, в целом рост европейской валюты в пятницу абсолютно логичен. А вот почему тогда были проигнорированы не менее важные отчеты по ВВП и инфляции в Евросоюзе, останется загадкой. Таким образом, 90% макроэкономического фона все равно продолжает игнорироваться участниками рынка, и это стоит принимать во внимание. В пятницу никакой статистики в Евросоюзе не публиковалось. В целом преимущество по «глобальным факторам» остается в пользу евровалюты. Следовательно, с фундаментальной и технической точек зрения европейская валюта имеет отличные шансы на возобновление роста.
Торговый план на неделю 8 – 12 февраля октября:
1) Котировки пары в течение минувшей недели продолжали нисходящее движение и только в пятницу, отскочив от линии Сенкоу Спан Б и уровня 50,0% по Фибоначчи 1,1975, начали движение вверх. Таким образом, мы бы рекомендовали в данное время покупать пару малыми лотами в расчете на формирование нового восходящего тренда. В последствии можно будет докупаться, когда будут получены подтверждения начала нового восходящего тренда. Ближайшая цель на 24-часовом таймфрейме – 1,2147 (Киджун-сен), которая почти совпадает с линией Сенкоу Спан Б (1,2120) на 4-часовом таймфрейме. Эта область 1,2120 – 1,2147 и является сейчас целевой.
2) Нисходящий тренд теперь будет иметь шансы на возобновление, только если медведям удастся преодолеть линию Сенкоу Спан Б на 24-часовом таймфрейме. Если это случится, то мы будем рекомендовать новые продажи с целями уровни поддержки 1,1885 и 1,1778. Многое будет зависеть от «глобальных фундаментальных факторов».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».