Оно вам надо?!
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
По итогам вчерашних торгов главная валютная пара рынка Forex, в прямом смысле этого слова, обвалилась. Таким образом, предположение о том, что доллар США закончил свой нисходящий цикл и перешёл к масштабному укреплению по широкому спектру рынка, находит своё подтверждение. Если рассматривать конкретно валютную пару EUR/USD (а именно этим мы сейчас и занимаемся), становится очевидным, что перспективы американской экономики и сроки выхода её из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, более благоприятные нежели в зоне, где ходит единая европейская валюта. В честности, сегодняшние отчёты по занятости в Соединённых Штатах должны подтвердить (или опровергнуть) такое мнение. Давайте подробнее остановимся на сегодняшних данных по рынку труда и ожиданиях, которые связаны с предстоящими отчётами.
Итак, сегодня, в 16:30 по московскому времени, Департамент занятости США предоставит данные по рынку труда за первый месяц текущего года. Как правило, участники торгов обращают самое пристальное внимание на три показателя. Это изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, где прогноз весьма скромный. Как ожидают экономисты, в январе в ведущей мировой экономике было создано всего лишь 50 тысяч новых рабочих мест. Естественно, что такая маленькая цифра является следствием не на шутку разгулявшейся в США эпидемии коронавируса. Ещё одним важнейшим показателем является безработица, которая прогнозируется в январе на том же уровне, что и был ранее 6.7%, то есть изменений здесь не ожидается.
Как уже не раз отмечалось во многих предыдущих материалах, инвесторы обращают самое пристальное внимание на рост средних почасовых заработных плат, поскольку этот показатель влияет на уровень инфляционного давления в Соединённых Штатах. А инфляция в США, как известно, уже давно является головной болью Федеральной Резервной Системы (ФРС). По ожиданиям аналитиков, в январе текущего года заработные платы вырастут на 0.3%. Учитывая, что прошлый показатель составил 0.8%, это весьма приемлемая цифра. В общем и целом, прогнозы по сегодняшним трудовым отчётам отнюдь нельзя считать завышенными, скорее наоборот. Тем больше шансов на то, что релизы выйдут не хуже, а скорее лучше ожиданий, что ещё больше укрепит доллар США по отношению ко всем основным конкурентам.
Ежедневный
Вчерашнее падение завершилось для евро/доллара на отметке 1.1963. На дневном графике прекрасно видно, что после пробоя сильной зоны поддержки 1.2060-1.2050, которая долгое время удерживала котировку, давление на пару значительно усилилось, что вовсе не мудрено. Чаще всего на рынке именно так и происходит. В результате вчерашнего падения пара eur/usd пробила чёрную 89 экспоненциальную скользящую среднюю и закрыла торги не только ниже важнейшего психологического уровня 1.2000, но и под 50-м уровнем сетки Фибоначчи, растянутой на рост 1.1601-1.2349. Таким образом, на данный момент мы получаем ещё одно подтверждение тому, что тренд по главной валютной паре с большой доле вероятности сменился с бычьего на медвежий. По классике технического анализа, прохождение именно 50-го уровня фибо от того или иного движения указывает, что это уже не коррекция, а смена тенденции. Сегодняшние торги ещё крайне важны и потому, что пара балансирует вблизи нижней границы дневного облака, рискуя выпасть из него.
Если это в действительности случится, то мы получим ещё одно подтверждение того, что тренд по EUR/USD сменился на медвежий, а следовательно, нужно готовиться к продажам. Сегодня не рекомендую открывать новые позиции по eur/usd, и объясню почему. Во-первых, в течение текущих недельных торгов пара уже значительно просела, и в последний торговый день, на фоне фиксации прибыли, может произойти некоторая корректировка курса, которую лучше пропустить, поскольку покупки против нынешней и весьма сильной медвежьей тенденции слишком рискованны и очень опасны для депозита. Во-вторых, данные по рынку труда - это всегда повышенная волатильность, нервозность, а также любые всевозможные сюрпризы. Оно вам надо?! Считаю, что лучше понаблюдать за всем приходящим сидя «на заборе», а уже в понедельник, с учётом закрытия сегодняшних и недельных торгов, буднем анализировать и строить дальнейшие торговые планы. Для тех, кто всё же непременно хочет сегодня поторговать, рекомендую рассматривать продажи после краткосрочного подъёма в район цен 1.2000-1.2020.
Успехов!