Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня был образован лишь один сигнал на продажу европейской валюты, так как дождаться формирования ложного пробоя от уровня 1.2005 не удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. Видно, как ничего толкового на уровне 1.2005 для покупателей не произошло. Нормального ложного пробоя с возвратом на 1.2005 также дождаться не удалось. И лишь после слабой статистики по объему розничных продаж в еврозоне давление на пару вернулось. Закрепление и тест снизу вверх уровня 1.2005 образовали хорошую точку входа в короткие позиции. Однако крупного движения вниз не произошло и падение составило лишь 20 пунктов.
Целью быков на вторую половину дня будет возврат под контроль сопротивления 1.2005, которое они упустили еще в ходе европейской сессии. Однако прежде чем говорить о росте евро, быкам потребуется приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить новой волны падения, которая может произойти после выхода фундаментальных данных по американскому рынку труда и уровню объема производственных заказов. Лишь слабые отчеты приведут к возврату на уровень 1.2005, тест которого сверху вниз образует отличную точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в районе утреннего максимума 1.2042, где проходят средние скользящие. Там же я рекомендую фиксировать прибыль, так как на более мощную восходящую тенденцию от этого уровня вряд ли можно будет рассчитывать. В случае дальнейшего падения евро, рекомендую отложить длинные позиции до теста нового годового минимума в области 1.1965, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро справились с утренней задачей и забрали под контроль уровень 1.2005. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на евро сохранится достаточно высокое. Очередное формирование ложного пробоя на этом уровне во второй половине дня, которое может произойти после публикации статданных по американской экономике, образует сигнал на продажу евро в продолжение медвежьего рынка. В таком случае ближайшей целью выступит новый минимум 1.1965. Его прорыв образует очередной сигнал на продажу евро уже с выходом к поддержке 1.1923, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления EUR/USD после слабых данных по США и отсутствия активности в области сопротивления 1.2005, восходящая коррекция по евро можно усилиться, поэтому с продажами рекомендую не торопиться. Оптимальным сценарием будет открытие коротких позиций после обновления сопротивления 1.2042, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать от этого уровня можно короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 26 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Поступающие данные ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Это обязательно отразиться на ВВП за 1-й квартал этого года, однако вряд ли сумеет серьезно повлиять на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. При каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро возвращается, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. Однако сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 236 533 до уровня 238 099, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с 73 067 до уровня 72 755. Из-за сохранения роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 165 344 против 163 466 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на падение евро в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1980 усилит давление на евро. В случае роста евро в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2050.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.