Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на продажи в районе сопротивления 1.3746, при условии формирования там ложного пробоя. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Хорошие данные по производственной активности в Великобритании привели к попытке покупателей евро прорваться выше сопротивления 1.3746, но из этого ничего не вышло. В последующем, после возврата под этот уровень (что само по себе уже являлось ложным пробоем), быки в очередной раз предприняли попытку роста к этому диапазону, и вновь неудачную, что лишь укрепило позиции продавцов фунта. На момент написания статьи от точки входа прошло около 40 пунктов.
Несмотря на волатильность в первой половине дня, с технической точки зрения ничего не изменилось. Быкам необходимо защищать поддержку 1.3693, которая по совместительству выступает серединой бокового канала, в котором фунт провел всю прошлую неделю. Данные по американской экономике и активности производственного сектора наверняка приведут к всплеску волатильности, что позволит сформировать ложный пробой в районе 1.3693. Лишь это вернет в рынок покупателей фунта и приведет к повторному росту в район сопротивления 1.3746, выше которого пробиться не удалось и сегодня. Закрепление на этой области и тест ее сверху вниз наверняка приведет к новой волне роста GBP/USD в район 1.3794 и 1.3846, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта и отсутствия активности покупателей в области поддержки 1.3693 уже во второй половине дня, лучше всего не торопиться с покупками фунта. Оптимальным вариантом будет дождаться снижения GBP/USD к более крупному минимуму 1.3637, который выступает и нижней границей бокового канала, и открывать длинные позиции оттуда сразу на отскок в расчёте на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
В ходе американской сессии медведи будут всячески добиваться пробоя уровня 1.3693. Открывать оттуда короткие позиции можно по аналогии с точкой входа в прошлую пятницу, которую я разбирал в своем утреннем прогнозе. Тест этого уровня снизу вверх образует хорошую точку входа в расчете на возврат к минимуму 1.3637, который выступает нижней границей бокового канала. Прорыв этой области приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и мощному движению фунта вниз к поддержкам 1.3584 и 1.3531, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары во второй половине дня после отчета по производственной активности в США, с короткими позициям нужно быть очень осторожными. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3746 (как это было сегодня утром) сформирует сигнал на открытие коротких позиций. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3794 с целью небольшой коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 января зафиксировано сокращение, как длинных, так и коротких позиций, что указывает на более осторожный подход трейдеров к этому торговому инструменту. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 47 935 до уровня 45 904. В это же время короткие некоммерческие сократились с уровня 34 993 до уровня 32 199. Видно, что сокращение коротких позиций намного сильней, чем длинных. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 13 705 против 12 942 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены и-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Выжидательная позиция Банка Англии на тему изменений в денежно-кредитной политике также поддерживает британский фунт, а новая программа поддержки рынка труда, которая была недавно предложена министром финансов Великобритании, сохраняет у инвесторов достаточно хороший оптимизм и веру в среднесрочное укрепление пары.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3746 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3693 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.