GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD в течение четверга скорректировалась к области поддержки 1,3606 – 1,3626 после сильного рывка наверх, который и привел к смене тенденции на восходящую. Трижды была отработана эта область, трижды от нее был совершен отскок. Таким образом, восходящее движение возобновлено на данный момент с целью 1,3771. Несмотря на то что с Туманного Альбиона продолжают поступать исключительно негативные известия, фунт стерлингов не уходил далеко от 2,5-летних максимумов, а также с завидной регулярностью обновляет их. Таким образом, после коррекции вниз на 250 пунктов, которая наблюдалась в первые дни нового года, сейчас возобновлен восходящий тренд. В целом фундаментальный фон по-прежнему невозможно «привязать» к происходящему на валютном рынке. Если пара евро/доллар старается торговаться хотя бы более или менее логично и обоснованно, то фунт стерлингов игнорирует все правила, любые новости и любые отчеты. Таким образом, мы продолжаем рекомендовать торговать эту пару исходя исключительно из технического анализа и технических сигналов.
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии вновь разворачиваются вверх. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане также возобновилась восходящая тенденция. Около ключевого уровня 1,3702 может произойти очередной разворот вниз, однако его преодоление приведет к дальнейшему движению на Север. А преодоление это случится с вероятностью 90%.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (29 декабря – 4 января) пара GBP/USD выросла на 120 пунктов. По фунту продолжает сохраняться устойчивый восходящий тренд. А последний отчет COT, который вышел в эту пятницу, вновь показал минимальные изменения. Профессиональные трейдеры в течение новогодней недели открыли около 1 тысячи контрактов на покупку и 1 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» абсолютно не изменилась. Нет смысла также рассматривать и изменения по другим группам трейдеров, так как они также незначительные. Таким образом, уже несколько недель подряд некоммерческие трейдеры крайне осторожно относятся к фунту стерлингов, стараясь торговать его по минимуму. В пользу этого также говорит тот факт, что общее количество контрактов по фунту у группы «Non-commercial» составляет всего 85 тысяч (для сравнения, по евро 340 тысяч). Первый индикатор показывает, что в последние недели настрой крупных трейдеров практически не менялся. Если ранее зеленая и красная линии регулярно меняли направление движения, пересекались, удалялись или сближались, то сейчас они направлены вбок. Но британскому фунту даже этот фактор не мешает продолжать дорожать. Мы делаем вывод, что все сейчас зависит от спроса на доллар США. Что касается выводов по самому отчету COT, то их нет.
В Великобритании в данное время фундаментальный штиль. Новостей нет практически никаких, кроме эпидемиологических. Как только завершилась «Сага о Brexit» и торговые переговоры тем для обсуждения сразу стало гораздо меньше, как и насущных новостей. Однако, как видим, фунт стерлингов в долгосрочной перспективе продолжает уверенно укрепляться. Несмотря ни на что. В Британии никаких важных новостей не было в четверг, а в США был опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице. Выяснилось, что количество первичных заявок за очередную неделю составило 965 000, что значительно выше прогнозов. Также сильно увеличилось и количество вторичных заявок, которое многие считают показателем реальной безработицы, с 5,1 миллиона до 5,3 миллиона. Таким образом, формально, если предположить, что этот далеко не самый значимый отчет был отработан трейдерами, то движение во второй половине дня было даже логичным. Три отскока от области 1,3606 – 1,3626 плюс слабый отчет из США. Хочется верить, что все было действительно так.
В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по ВВП за ноябрь. Согласно прогнозам экспертов, в месячном выражении показатель сократится на 4,6%. Это именно то, о чем мы говорили и чего мы ждали. Мы уже несколько месяцев предупреждаем, что в четвертом квартале 2020 года и первом 2021 британская экономика с высокой долей вероятности сократится. Сократится тогда, когда американская продолжит восстанавливаться и расти. Не это ли один из наиболее важных факторов при сравнении двух валют и двух экономик? Также сегодня выйдут отчеты по промышленному производству в Британии и ряд второстепенных публикаций.
На 15 января имеется два основных варианта развития событий:
1) Покупатели по паре фунт/доллар очень быстро вернули инициативу в свои руки и теперь вновь доминируют. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в длинных позициях с целью 1,3771. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от области 1,3606 – 1,3626 или от линии Киджун-сен (1,3575). Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. Если таковых отскоков не будет, то открывать новые лонги не рекомендуется.
2) Продавцы так и не сумели развить свой успех, но в то же время по-прежнему имеют отличные шансы отработать новое падение пары пунктов на 200, согласно режиму «высоковолатильных качелей». На данный момент продажи не актуальны, однако если цена закрепится ниже линии Сенкоу Спан Б (1,3565), то открывать короткие позиции можно будет с целями уровни поддержки 1,3496 и 1,3429. Take Profit в этом случае составит от 50 до 110 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».