GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжала восходящее движение, которое началось еще накануне после отскока от нижней линии нисходящего канала. В итоге пара фунт/доллар всего один пункт не дошла до предыдущего локального максимума 1,3702 и начала новый виток нисходящего движения, который как раз совпал с публикацией отчета по инфляции в США. Однако следует отметить, что так часто бывает, что повторная отработка максимума приводит к откату. Таким образом, отчет по инфляции на самом деле вряд ли мог остановить поход трейдеров на Север. Скорее всего, покупатели просто спасовали перед уровнем 1,3702, так как поняли, что трое суток на одном лишь факторе выступления Эндрю Бейли, которое, кстати, нельзя назвать полностью «ястребиным» и оптимистичным, это перебор. В общем, пока что начался новый откат. Посмотрим, остановит ли пару на пути вниз область 1,3606 – 1,3626 или линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Согласно нашему предположению о режиме «высоковолатильных качелей» на 4-часовом таймфрейме, теперь пара должна пройти вниз пунктов 200–250.
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вверх. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане продолжает сохраняться восходящая тенденция. Ключевой уровень 1,3702 устоял и теперь вполне возможно новое падение котировок пары. По крайней мере до преодоления этого уровня рано говорить о новом сильном росте британской валюты.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (29 декабря – 4 января) пара GBP/USD выросла на 120 пунктов. По фунту продолжает сохраняться устойчивый восходящий тренд. А последний отчет COT, который вышел в эту пятницу, вновь показал минимальные изменения. Профессиональные трейдеры в течение новогодней недели открыли около 1 тысячи контрактов на покупку и 1 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» абсолютно не изменилась. Нет смысла также рассматривать и изменения по другим группам трейдеров, так как они также незначительные. Таким образом, уже несколько недель подряд некоммерческие трейдеры крайне осторожно относятся к фунту стерлингов, стараясь торговать его по минимуму. В пользу этого также говорит тот факт, что общее количество контрактов по фунту у группы «Non-commercial» составляет всего 85 тысяч (для сравнения, по евро 340 тысяч). Первый индикатор показывает, что в последние недели настрой крупных трейдеров практически не менялся. Если ранее зеленая и красная линии регулярно меняли направление движения, пересекались, удалялись или сближались, то сейчас они направлены вбок. Но британскому фунту даже этот фактор не мешает продолжать дорожать. Мы делаем вывод, что все сейчас зависит от спроса на доллар США. Что касается выводов по самому отчету COT, то их нет.
Единственным макроэкономическим отчетом минувшего дня, «волновавшего» пару фунт/доллар, был отчет по инфляции в США. Он оказался выше прогнозов экспертов. Основной показатель инфляции составил 1,4% г/г, а в месячном выражении показал ускорение до 0,4%. Базовый индекс потребительских цен составил 1,6% г/г – без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, определенную сдержанную поддержку доллару США этот отчет мог оказать и, наверное, оказал. Однако мы напоминаем, что ускорение инфляции через падение курса национальной денежной единицы – это не совсем то, что хотела бы видеть ФРС. По сути, весь смысл от «целевой инфляции» теряется. ФРС хочет добиться стабильных 2% г/г на основании экономического роста, а не на основании падения курса доллара. Таким образом, на самом деле отчет сдержанно-оптимистичный.
В четверг в Великобритании макроэкономических отчетов не будет, зато в США запланирована публикация отчета по заявкам на пособия по безработице, а также выступление Джерома Пауэлла. Напомним, что днем ранее Кристин Лагард сделал несколько интересных заявлений, поэтому все участники рынка многого ждут от первого выступления главы ФРС в 2021 году. Ожидается, что Пауэлл будет говорить об американской экономике и монетарной политике.
На 14 января имеется два основных варианта развития событий:
1) Покупатели по паре фунт/доллар очень быстро вернули инициативу в свои руки. Таким образом, сейчас вновь можно рассматривать торговлю на повышение с целями 1,3667, 1,3702 и 1,3771. В то же время открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от области 1,3606 – 1,3626 или линий Киджун-сен (1,3575) и Сенкоу Спан Б (1,3565). Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. Если таковых отскоков не будет, то открывать лонги не рекомендуется.
2) Продавцы так и не сумели развить свой успех, но в то же время имеют отличные шансы отработать новое падение пары пунктов на 200, согласно режиму «высоковолатильных качелей». На данный момент продажи не актуальны, однако если цена закрепится ниже линии Сенкоу Спан Б (1,3565), то открывать короткие позиции можно будет с целями уровни поддержки 1,3496 и 1,3429. Take Profit в этом случае составит от 50 до 110 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».