Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня ничего интересного не произошло. Я рекомендовал обратить внимание на уровень 1.2174 и принимать решения опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. В утреннем прогнозе я советовал покупать евро после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2174, но этого не случилось, так как до обновления этой области дело не дошло, а пара провела пол дня в боковом канале. На момент написания статьи медведи пытаются закрепиться ниже 1.2174, что может привести к формированию сигнала на продажу.
Покупателям евро необходимо позаботиться о том, чтобы как можно быстрей вернуть себе уровень 1.2174. Отсутствие важной фундаментальной статистики в начале недели может сыграть им на руку. Лишь тест уровня 1.2174 сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие новых длинных позиций с целью роста EUR/USD в район сопротивления 1.2224, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью покупателей остается максимум 1.2281, где рекомендую фиксировать прибыль, однако для такого крупного роста нужно достаточно веские основания. Если медведи и дальше продолжат толкать евро вниз, рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться обновления поддержки 1.2130. Открывать длинные позиции сразу на отскок лучше всего от минимума 1.2083 с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцам евро теперь необходимо защищать сопротивление 1.2174. Лишь уверенный тест этой области сверху вниз, которую я обозначил на графике, приведет к формированию сигнала на продажу евро. Важно понимать, что после первого теста уровня 1.2174 должно начаться более активное падение пары с основной целью снижения к поддержке 1.2130, где покупатели попытаются вернуться в рынок. Прорыв и закрепление ниже 1.2130 откроет прямую дорогу на минимумы 1.2083 и 1.2042, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быстро движения после обновления 1.2174 вниз не происходит, лучше всего отказаться от продаж, так как рынок вновь вернется в боковой канал, постоянно «облизывая» с разных сторон область 1.2174. Если медведи во второй половине дня упустят и максимум 1.2174, то к коротким позициям лучше всего возвращаться после обновления сопротивления 1.2224, либо продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.2281 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 января был зафиксирован рост коротких позиций и рост длинных позиций. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, даже несмотря на снижение европейской валюты в начале этого года, что позволит войти в рынок новым крупным игрокам. Новости о том, что в Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, также будут поддерживать покупателей евро. Давление на евро будут оказывать меры изоляции и действующий карантин во многих европейских странах. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 222 443 до уровня 224 832, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили до уровня 81 841 с уровня 78 541. Из-за более крупного роста коротких позиций, общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 143 902 до 142 991 неделей ранее. Несущественное изменение дельты в начале года вряд ли указывает на смену тактики покупателей европейской валюты, которые рассчитывают на возобновление роста евро после отмены карантинных мер в странах ЕС.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2140 приведет к новой волне снижения евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.2240.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.