EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 5 января пара евро/доллар продолжала торговаться около локальных максимумов, которые сумела достичь в конце 2020 года и начале 2021. Пока что абсолютным максимумом за этот период является уровень 1,2310. Однако, учитывая текущий курс пары, до обновления этого максимума не хватает пока пунктов 20-30... То есть с высокой долей вероятности покупатели продолжат оказывать давление на пару, а евровалюта продолжит свой рост. Котировки продолжают торговаться внутри долгосрочного восходящего канала. Таким образом, восходящая тенденция остается актуальной несмотря на то, что пара закреплялась ниже восходящей линии тренда. Наиболее важным техническим фактором сейчас является область сопротивления 1,2295 – 1,2310. От нее цена трижды отскакивала. Однако далеко не уходила, поэтому мы ждем четвертый тест и, если понадобится, пятый. Перспективы перед медведями откроются только в случае закрепления цены ниже восходящего канала.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вверх с небольшим уклоном. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется даже на самом малом таймфрейме. Тем не менее до преодоления области 1,2395 – 1,2310 поход на Север не продолжится.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (22 – 28 декабря) пара EUR/USD упала на 30 пунктов. Минимальные изменения цены, впрочем, пара евро/доллар в последние недели движется стабильно вверх, но при этом медленно. Таким образом, надеяться на серьезные изменения в настрое профессиональных трейдеров не приходилось. В преддверии Нового года группа трейдеров «Non-commercial» закрыли 57 контрактов на покупку и открыли 1660 контрактов на продажу. Таким образом, формально их настрой стал более «медвежьим», но по факту нетто-позиция этой категории трейдеров снизилась всего-то на 1600 контрактов. Для сравнения, общее количество контрактов у этой группы трейдеров равняется 340 тысячам. Таким образом, изменения на 1,5 тысячи являются мизерными. В целом «бычий» настрой сохраняется. Несколько недель назад профессиональные трейдеры активно сокращали нетто-позицию и мы делали вывод, что новый нисходящий тренд на подходе. Однако спрос на доллар США на валютном рынке был настолько низок, что нисходящий тренд по евровалюте так и не начался, а некоммерческие трейдеры начали вновь увеличивать количество контрактов Buy. По последним двум неделям вообще нельзя сделать никаких выводов об изменении настроя у них. Индикаторы также не особо помогают в данной ситуации, так как изменения минимальные. Зеленая и красная линии первого индикатора уже не движутся навстречу друг другу, но и не удаляются. Второй индикатор показывает уменьшение нетто-позиции у некоммерческих трейдеров в долгосрочной перспективе, но оно не значительно и остановилось в последние полтора месяца.
Во вторник, 5 января, в Евросоюзе была опубликована пара второстепенных отчетов, касающихся Германии. Однако, даже учитывая всю малую значимость этих отчетов, ничего интересного в них не содержалось. Уровень безработицы в Германии остался без изменений. Розничная торговля выросла в ноябре на пару процентов. Более интересен был индекс деловой активности в производственном секторе ISM. Он вырос с 57,5 до 60,7, что является очень высоким значением, которое означает, что промышленность США продолжает наращивать обороты и в целом чувствует себя отлично. А это значит, что и экономика США продолжит восстанавливаться. В скором времени экономика получит еще 900 миллиардов помощи от правительства, что также поможет ей восстанавливаться максимально возможными темпами. К сожалению, мы не можем сделать подобных выводов о европейской экономике. Второй «локдаун» практически наверняка негативно скажется на ее состоянии в четвертом квартале...
На среду, 6 января, в Евросоюзе запланирована публикация индекса деловой активности в сфере услуг. В Штатах в этот день запланирована публикация отчета ADP по изменению количества занятых в частном секторе. Этот отчет является вторым по значимости после NonFarm Payrolls, отображающим состояние рынка труда. Мы можем сделать предположение, что он будет не хуже прогнозов, в любом случае безработица в США продолжает сокращаться, а экономика – восстанавливаться. Правда, никаких дивидендов из этого американский доллар извлечь пока не может.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 6 января:
1) Покупатели сохраняют инициативу в своих руках. Им удается удерживать пару внутри восходящего канала, поэтому и шансы на продолжение движения вверх сохраняются высокие. Новые длинные позиции рекомендуется открывать в случае отскока цены от нижней линии канала или от линии Сенкоу Спан Б (1,2220) с целью уровень сопротивления 1,2291. Take Profit в этом случае может составить до 60 пунктов. В случае преодоления области 1,2395 – 1,2310 рекомендуется открывать лонги с целью 1,2365.
2) Медведи остаются очень слабыми в данное время и не могут закрепиться ниже восходящего канала. Таким образом, короткие позиции рекомендуется открывать, если медведям удастся преодолеть нижнюю линию восходящего канала с целями уровни поддержки 1,2162 и 1,2107, не ранее. Take Profit в этом случае может составить от 40 до 100 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».