Австралийский доллар завершает 2020 год на мажорной ноте: в преддверии новогодних выходных «оззи» обновил многомесячный хай, достигнув отметки 0,7664. В последний раз пара aud/usd была на таких ценовых высотах в апреле 2018 года. Покупатели явно намереваются в обозримом будущем протестировать 77-ю ценовую высоту, красноречиво обозначая ближайшие перспективы.
С одной стороны, к текущим ценовым колебаниям необходимо относиться с известной долей осторожности, так как трейдеры торгуются в условиях низкой ликвидности. «Тонкий» рынок, так сказать, «повышает чувствительность» валютных пар – даже незначительный информационный повод может спровоцировать повышенную волатильность. С другой стороны, текущий рост австралийского доллара гармонично вписывается в общую канву последних тенденций. Взгляните на недельный график aud/usd: с начала ноября пара практически безоткатно росла, поднявшись за два месяца почти на 700 пунктов. Поэтому «предновогодний» рост оззи не должен смущать инвесторов: австралиец продолжает набирать обороты на фоне слабеющего гринбека.
Восходящая динамика aud/usd обусловлена прежде всего ростом сырьевого рынка и общим спросом на рисковые активы. Превалирующий рыночный оптимизм оказывает давление на американскую валюту: индекс доллара США снова снизился под 90-ю отметку, отражая очередную «волну распродаж».
Начнём с американских событий. Как известно, в начале недели Дональд Трамп одобрил пакет стимулирующих мер, общий объём которых составил 900 миллиардов долларов. Несмотря на критику данного законопроекта, он всё же подписал документ, попросив при этом конгрессменов увеличить размер прямых выплат американцам с 600 долларов до 2 тысяч. Конгресс, как ни странно, внял просьбам президента и проголосовал за соответствующую поправку. Это тот редкий момент, когда позиция Трампа совпала с позицией представителей Демократической партии. Правда, вышеуказанную поправку одобрила пока что только нижняя палата Конгресса – Палата представителей. Там «верховодят» демократы, тогда как в Сенате – наоборот, большинство за республиканцами. Верхняя палата Конгресса решила не спешить с голосованием, отложив этот вопрос на январь. Впрочем, данный факт не разочаровал инвесторов: на рынках по-прежнему преобладают оптимистичные настроения, о чём свидетельствуют, в частности, ключевые индексы фондового рынка США.
Австралийский доллар, в свою очередь, получает дополнительную поддержку со стороны сырьевого рынка. Так, на минувшей неделе железная руда подорожала до девятилетних (!) максимумов. В прошлый понедельник стратегически важное для австралийской экономики сырье подорожало почти до 177 долларов за тонну. На данный момент этот показатель немного отыграл назад, но сама динамика носит восходящий характер. С начала года железная руда подорожала почти вдвое. И по оценкам экспертов, в первом полугодии следующего года стоимость желруды будет и дальше расти. Это обусловлено несколькими факторами. Например, Бразилия существенно снизила экспорт руды (в том числе и из-за обвала на руднике Vale). При этом Бразилия является вторым по величине мировым экспортером этого сырья после Австралии. В Австралии, в свою очередь, начинается сезон дождей – из-за неблагоприятных погодных условий добыча на рудниках носит ограниченный характер. Кроме того, свою роль здесь сыграли и напряжённые отношения между Пекином и Канберрой. На рынке циркулируют слухи о том, что в следующем году КНР может ввести налог, который может взыматься с поставок австралийской железной руды. На фоне таких (возможных) перспектив китайские промышленники создают по мере возможности дополнительные запасы сырья.
Сложившаяся фундаментальная картина толкает пару aud/usd вверх, к новым высотам. «Тонкий» рынок лишь усиливает восходящую динамику, позволяя покупателям открывать очередные ценовые горизонты. В среднесрочной перспективе такая тенденция сохранится, тем более учитывая уязвимость американской валюты.
Иными словами, северный тренд aud/usd по-прежнему в силе. С технической точки зрения пара на всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) находится либо на верхней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и верхней линиями, что говорит о приоритете северного направления. На таймфреймах от H4 до W1 (то есть кроме месячного графика) индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий», когда цена находится над всеми линиями индикатора, в том числе и над облаком Kumo. Данный сигнал свидетельствует о бычьих настроениях. Наиболее сильный уровень сопротивления находится на отметке 0,7700 – это верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике. Покупателям важно преодолеть данный таргет, чтобы закрепиться в рамках 77-й фигуры и обозначить дальнейшие перспективы.