EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 23 декабря пара евро/доллар торговалась достаточно предсказуемо. Началась восходящая коррекция после того, как цене так и не удалось преодолеть линию Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 1,2157, и в течение всего дня пара корректировалась к нисходящей линии тренда. Однако в течение дня также была сформирована и восходящая линия тренда, поэтому сейчас ярко выраженная тенденция попросту отсутствует. Зато в распоряжении трейдеров имеется достаточное количество различных технических формаций. Напоминаем, что все еще в силе восходящий канал. Таким образом, в глобальном плане сохраняется восходящая тенденция и восходящий тренд. Однако в течение сегодняшнего дня котировки пары могут продолжать торговать между двумя линиями тренда. С одной стороны, преодоление любой из них даст сильный сигнал, но с другой стороны, сегодня и завтра будет отмечаться Рождество, поэтому большинство финансовых учреждений будет закрыто. Определенное количество трейдеров также может покинуть рынки, а некоторое – закрыть часть позиций, что приведет к определенным телодвижениям по паре. В общем, высокой волатильности мы не ждем. Поэтому если ярко выраженного преодоления любой линии тренда не будет, значит и сигнала тоже не будет.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии уже развернулся вверх, а старший – все еще направлен вниз. Однако узость младшего канала красноречиво указывает на слабую волатильность предыдущего дня. Такая же волатильность может быть и сегодня. Тенденцию же лучше определять на часовом таймфрейме.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (8–14 декабря) пара EUR/USD выросла на 30 пунктов. Напомним, что последние несколько недель отчеты COT показывали увеличение нетто-позиции у некоммерческих трейдеров. Проще говоря, настрой профессиональных игроков становился более «бычьим», хотя до этого в течение нескольких месяцев они готовились к массовым распродажам евровалюты. На последней отчетной неделе группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов Buy и открыла 10,8 тысячи контрактов Sell. То есть нетто-позиция уменьшилась на 16 тысяч, что достаточно много. То есть профессиональные игроки опять смотрят в сторону продаж евровалюты. И если брать в расчет долгосрочную перспективу, то некоммерческие трейдеры продолжают склоняться именно к продажам евровалюты. Этот момент опять-таки ясен и понятен. Евро растет уже полных девять месяцев. Все это время доллару крайне сложно даже скорректироваться. Поэтому евровалюта сейчас перекуплена, причем очень сильно. Что касается индикаторов, то они отображают все то же уменьшение нетто-позиции у некоммерческих трейдеров. Зеленая линия первого индикатора начала вновь двигаться навстречу красной линии (нетто-позиция коммерческих трейдеров), что, напомним, является сигналом о завершении тренда. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем завершение похода евро наверх, но в то же время напоминаем, что пока не будет глобальных технических сигналов о завершении восходящего тренда, торговать на понижение не рекомендуется. Не нужно пытаться угадать разворот вниз.
В среду, 23 декабря, было достаточное количество интересных новостей. Взять хотя бы данные из-за океана. Отчет по заказам на товары долгосрочного использования, отчет с наиболее громкой вывеской, оказался самым скучным. Самое главное – в Штатах продолжает снижаться безработица, о чем говорит показатель вторичных заявок на пособия по безработице. Отчеты по личным доходам и расходам американцев мы не считаем важными, все остальные данные были откровенно второстепенными. Таким образом, за последние два дня мы выяснили, что ВВП США в третьем квартале вырос на 33,4%, а безработица продолжает снижаться. Правда, эти макроэкономические факторы, к сожалению, особой поддержки доллару все еще не оказывают. Американская валюта продолжает находиться около своих 2,5-летних минимумов в паре с евро.
На четвертый торговый день недели в Штатах и в ЕС не запланировано ни одного важного события. Мы уже говорили, что сегодня начинается празднование Рождества по католическому календарю, поэтому календари событий полностью пустые. Новостей глобального характера мы также не ждем. Конечно, может преподнести какой-то сюрприз Дональд Трамп, он любит это делать, но тоже вряд ли. Он уже отказался подписывать законопроект о предоставлении помощи американской экономике, посчитав его «позорным». Вряд ли он сможет сделать что-то большее.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 24 декабря:
1) Покупатели временно выпустили пару из своих рук, но далеко вниз медведей не отпускают. Пока цена находится ниже линии тренда сохраняется «медвежье» настроение. Вчера трейдеры могли заработать несколько десятков пунктов по сигналу об отскоке от линии Сенкоу Спан Б. Новые лонги рекомендуется открывать, если цена закрепится выше нисходящей линии тренда с целью уровень сопротивления 1,2314. Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов.
2) Медведи остаются очень слабыми в данное время и не смогли пробиться ниже 1,2157. Таким образом, короткие позиции рекомендуется открывать, если медведям удастся преодолеть восходящую линию тренда и уровень 1,2157. Цели – нижняя линия восходящего канала и уровень поддержки 1,2058. Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».