GBP: Британский фунт резко обвалился после того, как стали известны некоторые подробности переговоров по Brexit, которые разочаровали инвесторов и трейдеров, ставящих на заключение сделки к концу этой недели. Уже сейчас понятно, что этого не произойдет. Поэтому покупателям фунта нужно несколько раз подумать, прежде чем открывать длинные позиции на текущих максимумах. Куда более рационально будет действовать исходят из технической коррекции, которая может усилиться сегодня в конце недели.
Основной целью покупателей фунта является возврат контроля на промежуточный уровень 1.3560, что позволит чувствовать себя более уверенно. Хорошие данные по розничным продажам наверняка вернут торговый инструмент в район годового максимума 1.3620, прорыв которого откроет возможность по обновлению основания 37-ой фигуры и тесту сопротивления 1.3760. Если давление на торговый инструмент сохранится, то ближайший крупный уровень поддержки просматривается в районе 1.3450, а чуть ниже имеется область 1.3360, которую покупатели также постараются защитить, в случае падения GBPUSD к этому минимуму.
Но давайте вернемся к переговорам. Вчера вечером состоялся телефонный разговор премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, что и вызывало такую крупную нисходящую волну в торговом инструменте. Джонсон заявил, что переговоры находятся в достаточно сложном положении и могут потерпеть неудачу, если ЕС не смягчит свою позицию в отношении рыболовства, которую премьер назвал неразумной. Со своей стороны, фон дер Ляйен отметила, что преодолеть имеющиеся разногласия по этому вопросу будет достаточно сложной задачей.
Но, несмотря на эту пессимистическую риторику, официальные лица в Брюсселе выразили уверенность в том, что сделка может быть заключена до следующей недели. По их словам, за кулисами переговоры продвигаются в нужном направлении, а появляющиеся негативные высказывания как со стороны ЕС, так и со стороны Великобритании являются обычной тактикой переговоров с целью оказать давление.
Напомню, что основной проблемой сейчас является доступ европейских рыболовных судов к водам Великобритании. Проблема имеет минимальное экономическое влияние - отрасль составляет всего 0,12% валового внутреннего продукта Великобритании, но имеет большое политическое значение. В этой отрасли занято всего 24 000 рабочих. Для экономики ЕС это практически «ничто». Однако ЕС желает в будущем иметь доступ к богатым рыболовным водам Великобритании, так как более половины рыбы и моллюсков, пойманных в водах Великобритании, вылавливаются странами ЕС. Великобритания хочет вернуть себе контроль над своей экономической зоной (которая по международному праву занимает около 200 морских миль) и выйти из соглашения с ЕС в области рыболовства, которое устанавливает квоты на то, сколько и какой рыбы страны ЕС могут выловить.
Политологи и эксперты отмечают, что неспособность заключить торговую сделку из-за рыбы, вероятно, будет означать, что одна сторона явно была нацелена убить весь процесс и не готова была идти на заключение сделки с самого начала. Может, в ЕС до сих пор держат обиду на то, что Великобритания решила идти своим путем и провела референдум о выходе из ее состава. Остается только догадываться, что движет сторонами на самом деле.
Стоит отметить, что на протяжении всей недели фунт рост на слухах о том, что компромисс по проблеме равных конкурентных условий для бизнеса найден и все значительные расхождения в этом направлении урегулированы. Вчера Европарламент усилил давление на переговорщиков, установив крайний срок, – это воскресенье. К этому моменту стороны должны договориться о ратификации соглашения.
USD: Американский доллар просел против евро в четверг вечером после появления данных о том, что число заявок на пособия по безработице в США выросло на фоне вспышки заболеваемости Covid-19. В отчете Министерства труда было указано, что в период с 6 по 12 декабря первичные заявки на пособие по безработице подскочили на 885 000, а это на 23 000 больше, чем неделей ранее. Экономисты и вовсе ожидали снижения числа заявок. Скользящая средняя первичных заявок за четыре недели выросла до 812 500. Все это говорит о том, что самое время вновь начать беспокоиться о состоянии занятости, ведь условия будут только ухудшатся на фоне распространения коронавируса. Результаты вакцинации будут более-менее понятны к весне этого года, а пока ограничительные меры и давление на сферу услуг будет вынуждать собственников бизнеса увольнять людей для минимизации издержек. Правительственных программ помощи недостаточно, а новый пакет мер на сумму в 900 млрд долларов США вновь подвис где-то в воздухе.
Слабые декабрьские показатели по числу заявок наверняка окажут негативное воздействия на общий отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе, который будет опубликован в начале января 2021 года.
Данные по закладкам новых домов в США не сильно повлияли на рынок, так как достаточно высокий спрос из-за низких процентных ставок сохраняет активность в этом секторе на достаточно высоком уровне. Согласно отчету Министерства торговли США, число закладок новых домов в ноябре 2020 года выросло на 1,2% по сравнению с октябрем и составило 1,547 млн единиц в год. Экономисты ожидали сокращения числа закладок на 0,7% до 1,52 млн единиц в год.
Если еще говорить о цифрах, то рассчитываемый ФРС-Канзас-Сити составной индекс экономической активности в декабре подскочил до 14 пунктов против 11 в ноябре, тогда как экономисты ожидали, что индекс составит 10,0. Хороший рост производственной активности является признаком здорового сектора даже на фоне распространения коронавируса.
А вот в отчете ФРС-Филадельфия не так все гладко. Согласно данным, индекс текущей деловой активности в декабре 2020 года снизился до 11,1 пункта против 26,3 в ноябре, тогда как экономисты ожидали, что он составит 20,0. Замедление активности пока не представляет серьезной проблемы, так как рост производственной сферы в регионе продолжается, хотя и менее крупными темпами.
Что касается технической картины пары EURUSD, то не исключено, что быки предпримут сегодня попытку пробоя сопротивления 1.2271, выход за пределы которого образует новый мощный восходящий тренд в район максимумов 1.2305 и 1.2340. Если активности со стороны покупателей рисковых активов у годовых максимумов зафиксировано не будет, лучше не торопиться. При сценарии снижения EURUSD следует обратить внимание на поддержку 1.2225, а более крупный уровень, где проходит и нижняя граница текущего восходящего канала, просматривается в районе 1.2180. Там будет зафиксировано особенно сильный всплеск объема, что укажет на противостояние покупателей и продавцов.