EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 16 декабря сначала выполнила закрепление над сужающимся каналом и начала новый процесс роста, но ближе к вечеру уже существенно понизилась, а после заседания ФРС и отскока цены от перестроенной восходящей линии тренда возобновила процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,2201. Таким образом, теперь процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 323,6% - 1,2308. Как я уже сказал, вчера вечером были подведены итоги очередного и последнего в этом году заседания ФРС. Как и ожидали трейдеры, ставки остались без изменений в диапазоне 0 – 0,25%. Программа ежемесячного выкупа ценных бумаг также осталась без изменений, в размере минимум 120 миллиардов долларов в месяц. Таким образом, более интересными стали данные, касающиеся прогнозов по ключевым экономическим показателям. ФРС улучшила прогнозы по ВВП на 2020 и 2021 годы. Так теперь в этом году ожидается падение всего на 2,4% (вместо предыдущих 3,7%), в 2021 году ожидается, что экономика вырастет на 4,2%, а не на 4%, как ожидали ранее. Безработица в 2020 году составит, по оценкам ФРС, 6,7% (ранее регулятор ожидал 7,6%), в 2021 году она должна сократиться до 5%. Инфляция в течение этого года должна составить 1,2% г/г, а в следующем – вырасти до 1,8%. Что касается заявлений представителей ФРС, то они ничем не отличались от заявлений на предыдущих заседаниях. Джером Пауэлл и другие члены монетарного комитета считают, что дальнейшее восстановление экономики всецело зависит от эпидемиологической ситуации. Стремиться регулятор, как и ранее, будет к максимальной занятости и уровню инфляции 2,0% г/г. Ранее момента достижения этих целей денежно-кредитная политика ужесточаться не будет.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары продолжают несильный процесс роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2353. Восходящая линия тренда по-прежнему характеризует текущее настроение трейдеров как «бычье» и повышает вероятность дальнейшего роста. До тех пор, пока котировки не выполнят закрепление под линией тренда, ожидать падения пары не стоит.
EUR/USD – Daily.
На дневном графике котировки пары EUR/USD также продолжают процесс роста, в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2495. До того момента, когда пара выполнит закрепление под уровнем 323,6%, сохраняются высокие шансы на рост.
EUR/USD – Weekly.
На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
16 декабря в Евросоюзе вышли индексы деловой активности в секторах производства и услуг, каждый из которых превысил ожидания трейдеров. Отчеты по розничным продажам и деловой активности в США, напротив, были хуже ожиданий. В течение дня доллар США какое-то время показывал рост, но потом все равно рухнул вниз.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 GMT).
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 GMT).
17 декабря наиболее интересным будет отчет по инфляции в ЕС. Однако сейчас трейдеры не обращают внимания на всю статистику. Евровалюта просто продолжает рост вне зависимости от характера новостей и отчетов.
Отчет COT(Commitments of traders):
Четвертую неделю подряд настроение категории трейдеров «Non-commercial» становится более «бычьим». Об этом говорят отчеты COT, и это совпадает с тем, что происходит сейчас по паре евро-доллар. На отчетной неделе спекулянты открыли целых 13 тысяч новых Long-контрактов (больше, чем за три предыдущие недели), а также избавились от 300 Short-контрактов. Таким образом, они значительно усилили свое «бычье» настроение. Разрыв между общим количество Long и Short контрактов на руках у категории «Non-commercial» вновь растет. Поэтому и европейская валюта сейчас продолжает сохранять высокие шансы на продолжение роста, хотя еще месяц назад готовилась к мощному падению. Категория трейдеров «Commercial» напротив открывала Short-контракты, но она всегда торгует против спекулянтов. А обращаем внимание мы в первую очередь именно на них.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,2094, если будет выполнено закрепление под линией тренда на часовом графике. Покупки пары можно было открывать по закреплению котировок над сужающимся коридором. Первая цель уже отработана (1,2201), а закрытие над ней позволило покупать пару с целью 1,2308.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.