GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD в течение пятницы возобновила нисходящее движение в рамках нового, достаточно широкого нисходящего канала. Таким образом, сейчас по паре фунт/доллар сформировалась нисходящая тенденция, однако размер первого отката в ее рамках заставляет предполагать, что и последующие откаты будут не менее сильными. Это говорит о том, что медведи только «разгоняются», но пока еще слабы и в любой момент могут выпустить инициативу из своих рук. Как это ни странно, но пока все еще быки «правят балом». Несмотря на абсолютно разочаровывающий «фундамент» для британской валюты. На данный момент котировки отработали область поддержки 1,3160 – 1,3184 и не смогли преодолеть ее, заодно отскочив и от нижней линии нисходящего канала. Таким образом, коррекция уже началась и может продолжиться к критической линии Киджун-сен, отскок от которой может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Покупателям для того, чтобы вновь завладеть инициативой, нужно возвращать пару выше нисходящего канала и линии Сенкоу Спан Б.
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз. Паре не удалось с первого раза преодолеть область поддержки 1,3160 – 1,3184, поэтому сейчас ожидается коррекция, однако в целом нисходящая тенденция сформировалась.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (1 – 7 декабря) пара GBP/USD выросла на 60 пунктов. Немного, но все равно рост. Хотя по данным последнего отчета COT такой рост, наоборот, вполне обоснован. За отчетную неделю группа трейдеров «Non-commercial» открыла новых 2866 контрактов Buy и закрыла 9189 контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для некоммерческих трейдеров увеличилась на 12 тысяч контрактов, что для британского фунта очень много, учитывая, что общее количество контрактов у группы «Non-commercial» равняется приблизительно 90 тысячам. Таким образом, настрой профессиональных трейдеров стал резко более «бычьим», а общее количество контрактов уменьшилось. Это говорит о том, что по-прежнему очень небольшое количество крупных игроков хочет вообще иметь дело с британской валютой. Что и не удивительно, учитывая неопределенность, связанную с будущим Великобритании и ее экономики. Что касается индикаторов, то они уже несколько месяцев показывают отсутствие какой-либо тенденции. То есть профессиональные трейдеры в долгосрочной перспективе не наращивают покупки и не наращивают продажи. Таким образом, долгосрочных выводов, на основании отчетов COT, по-прежнему нельзя сделать.
Фундаментальный фон для британской валюты в пятницу и субботу был нулевой. Рынки продолжали ожидать заявлений от Урсулы фон дер Ляйен, Бориса Джонсона, Мишеля Барнье и Дэвида Фроста. Напомним, что ранее стороны договорились продлить переговорный процесс до 13 декабря. Мы же, в свою очередь, предположили, что если соглашение не будет достигнуто к этой дате, то переговоры все равно продолжатся. Также мы делали прогноз, что переговоры будут в любом случае продолжаться даже в 2021 году. Пока все именно к этому и идет. Потому что никакого смысла расставаться Великобритании и ЕС без соглашения нет. Но в то же время ни одна из сторон не хочет уступать, поэтому эти переговоры могут длиться хоть пару лет. В любом случае лучше договориться условно через год о торговых отношениях без пошлин, чем не договориться вообще. Таким образом, мы считаем, что переговоры будут продолжаться столько времени, сколько понадобится. В итоге совершенно не исключен вариант, при котором «переходный период» будет продолжен «задним числом». Фунту стерлингов же пора выныривать из параллельной реальности, в которой торговая сделка уже есть.
На понедельник в Великобритании не запланировано никаких важных событий, как и в США. Ключевой темой для британского фунта остается Brexit и торговые переговоры, однако, похоже, трейдерам уже надоело ждать результатов. Доверия к словам Джонсона, фон дер Ляйен и другим участникам переговорного процесса уже столько же, сколько к словам Дональда Трампа. Обе стороны регулярно заявляют о том, что «следующие несколько дней будут решающими» и «все решится вот-вот», но ничего не решается, а переговоры просто продолжаются. Какой тогда смысл каждый день ожидать положительных результатов? Лучше просто торговать, не обращая внимания на эту тему и реагировать на конкретные факты.
На 14 декабря имеется два основных варианта развития событий:
1) Покупатели по паре фунт/доллар, можно сказать, пока взяли паузу. Им нужно по-прежнему возвращать пару выше области сопротивления 1,3394 – 1,3402, а заодно и выше нисходящей линии тренда, и лишь после этого можно будет рассчитывать на движение вверх с целью уровень сопротивления 1,3556, который находится очень далеко. Take Profit в этом случае составит до 120 пунктов. Также можно попробовать играть на повышение, если пара преодолеет линию Киджун-сен (1,3306) с целью линия Сенкоу Спан Б (1,3379).
2) Продавцы сделали ощутимый шаг навстречу новому нисходящем тренду, но остановились около области поддержки 1,3160 – 1,3184. Таким образом, мы рекомендуем вновь продавать пару фунт/доллар с целями область поддержки 1,3160 – 1,3184, если от критической линии (1,3306) последует отскок. Take Profit в этом случае может составить до 100 пунктов. Также можно открывать новые шорты, если цена закрепится ниже области 1,3160 – 1,3184.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».