GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала все такие же сумасшедшие торги. Напомним, что в конце предыдущей недели и начале текущей котировки фунта стерлингов неожиданно рухнули вниз на 300 пунктов, потом последовало восстановление на 250 пунктов, а потом новое падение на 250. Причем все это связать с фундаментальным фоном по-прежнему не получается. По сути, пара фунт/доллар продолжает «топтаться» недалеко от 2,5-летних максимумов, являясь при этом чрезвычайно перекупленной, но при этом не может начать новый нисходящий тренд. Это говорит о чрезвычайной слабости медведей, которые по-прежнему не хотят вступать в рынок. В итоге по паре сформировался «треугольник» из двух линий тренда, восходящей и нисходящей. На данный момент цена находится около его нижней линии, поэтому можно ожидать ее преодоления и дальнейшего движения вниз, чтобы было бы очень логично. Кто-то может даже сказать, что сейчас обычное трендовое движение, но даже линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б слились, а цена без особого труда преодолевает их. Все это говорит в пользу того, что мы продолжаем быть свидетелями «высоковолатильных качелей».
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз. Впрочем, ничего особо важного это не означает, так как сохраняются «качели». Вчера мы предлагали торговать от линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, но в итоге даже этот план провалился. Пара по-прежнему двигается очень нестандартно и труднопрогнозируемо.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (24–30 ноября) пара GBP/USD не выросла и не упала ни на один пункт. То есть ценовых изменений за этот период не было. Но в целом все равно имелась восходящая тенденция, которая продолжалась и на следующей неделе. Если в случае с парой евро/доллар мы долгое время ожидали начало формирования нового нисходящего тренда, то в случае с парой фунт/доллар такие выводы отчеты COT не позволяли сделать. Стоит только взглянуть на оба индикатора на иллюстрации, чтобы понять, ни о какой тенденции в настроении крупных игроков и речи не идет. Первый индикатор постоянно показывает смену настроя коммерческих и некоммерческих трейдеров с «медвежьего» на «бычье» и наоборот. Второй индикатор постоянно показывает, что нетто позиция группы «Non-commercial» то растет, то снижается. То есть никаких выводов относительно будущего пары по отчетам COT по-прежнему нельзя сделать. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры открыли 3,6 тысячи новых контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажи. То есть нетто-позиция увеличилась сразу на 8 тысяч, что для фунта очень много. Но при этом ценовых изменений не было. Количество открытых контрактов Buy и Sell у группы «Non-commercial» практически совпадает.
Фундаментальный фон для британской валюты в четверг был достаточно интересным, но только на первый взгляд. По итогам дня укрепилась американская валюта, но макроэкономическая статистика из Великобритании не была провальной. Промышленное производство по итогам октября выросло на 1,3% м/м, хотя прогноз был всего +0,3%. Во-вторых, ВВП в октябре вырос на 0,4% м/м в полном соответствии с прогнозами. Таким образом, фунт стерлингов не заслуживал упасть на 100 пунктов. А вот отчет по американской инфляции оказался неплохим и мог вызвать сдержанные покупки доллара. А еще вчера стало известно, что Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен ни о чем не договорились в личной беседе, но при этом переговоры по торговой сделке будут продолжены как минимум до воскресения. Сами судите, можно ли считать эту новость положительной или отрицательной для британской валюты.
На пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций. Даже каких-либо результатов переговоров ждать не стоит, так как стороны заявили об их продлении до воскресения, а значит ранее 13 декабря ждать никакой информации не имеет смысла. Таким образом, сегодня следует вести торги исключительно исходя из технической картины. Ключевым моментом сейчас является нижняя линия «треугольника». Ее преодоление позволит медведям чувствовать себя более уверенно.
На 11 декабря имеется два основных варианта развития событий:
1) Покупатели по паре фунт/доллар попытались вчера вернуть инициативу себе, но пока безуспешно. Им нужно по-прежнему возвращать пару выше области сопротивления 1,3394–1,3402, а заодно и выше нисходящей линии тренда, и лишь после этого можно будет рассчитывать на движение вверх с целью уровень сопротивления 1,3556, который находится очень далеко. Take Profit в этом случае составит до 90 пунктов. При этом по паре сохраняются так называемые «качели», которые продолжаются уже несколько недель, если не больше. Каждый трейдер сам решает, торговать ли ему в таких условиях.
2) Продавцы вроде бы сделали ощутимый шаг навстречу новому нисходящем тренду, но пока от нового движения на Юг их сдерживает восходящая линия тренда. Мы рекомендуем вновь продавать пару фунт/доллар с целями область поддержки 1,3160–1,3184 и уровень 1,3054, если котировки закрепятся ниже линии тренда. Take Profit в этом случае может составить от 50 до 170 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».