EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 8 декабря пара евро/доллар попыталась продолжить коррекционное движение, но вышло не очень убедительно. Критическая линия Киджун-сен сама выросла к цене, а не наоборот. Таким образом, на данный момент можно сделать вывод, что восходящая тенденция сохраняется, а коррекция чрезвычайно слабая. Восходящий канал также четко показывает текущий настрой участников рынка. Таким образом, коррекционное движение, скорее всего, продолжится, однако теперь преодоление линии Киджун-сен уже нельзя будет считать сильным сигналом на продажу. Во-первых, котировки пары евро/доллар все еще остаются внутри восходящего канала. Во-вторых, линия Киджун-сен потеряла свою силу. В последние дни по паре волатильность вообще достаточно низкая. Техническая картина даже немного похожа на флэт. Ни отскока от линии Киджун-сен, ни ее преодоления за минувшие сутки не произошло, поэтому трейдеры не должны были открывать любые позиции, руководствуясь нашими рекомендациями.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, поэтому у пары сохраняются неплохие шансы продолжить нисходящую коррекцию. Мы ждем продолжения падения котировок, однако углы наклона обоих каналов чрезвычайно малы, поэтому и коррекция сейчас очень слабая.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (24–30 ноября) пара EUR/USD выросла всего на 80 пунктов. А вот новый отчет COT уже вторую неделю подряд сигнализирует об усилении «бычьего» настроя среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла 4,3 тысячи новых контрактов на покупку и закрыла 300 контрактов на продажу. Эти цифры не являются большими. Даже общие изменения в пользу быков за последние две недели нельзя назвать «ломающими медвежью тенденцию». Однако все же две недели подряд нетто-позиция у некоммерческих трейдеров растет. И получается, расти она начала синхронно с возобновлением восходящего движения пары евро/доллар. К сожалению, отчеты COT выходят с трехдневным опозданием. Таким образом, с их помощью можно определять тенденцию, но, как и в случае с фундаментальным анализом, всегда требуются технические подтверждения любым выводам, сделанным на основе отчетов COT. Что мы имеем в итоге? Количество открытых Buy-контрактов у профессиональных трейдеров остается высоким – 212 тысяч, а количество Sell-контрактов – в три раза ниже 67 тысяч. Разрыв между ними начал уменьшаться приблизительно в сентябре (второй индикатор, отображающий нетто-позицию группы «Non-commercial»), но на данный момент он вновь увеличивается. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем завершения формирования восходящего тренда, потому что именно об этом говорят все данные отчета COT (особенно первый индикатор). Но нужны технические подтверждения этому.
Во вторник, 8 декабря, в Штатах не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета. А в Евросоюзе вышел отчет по ВВП за третий квартал, который был пересмотрен в сторону уменьшения и составил 12,5% кв/кв. Впрочем, сейчас трейдерам по-прежнему не слишком-то и требуется какая-либо статистика. Реакции на этот отчет не последовало. Рынки торгуют сейчас по своим собственным соображениям, и лучше всего анализировать технические картины на часовом и 4-часовом таймфреймах, чтобы быть в курсе происходящего. Уже на этой неделе в Евросоюзе состоится заседание ЕЦБ, а также саммит ЕС. Эти два события могут достаточно сильно повлиять на позиции европейской валюты. На заседании ЕЦБ может быть принято решение о расширении программы количественного стимулирования и/или программы PEPP. Оба варианта подразумевают увеличение выкупа активов с рынка и наполнение экономики наличными деньгами. Для евровалюты это может быть фактор снижения против доллара США. А на саммите ЕС будут решаться вопросы бюджета на 2021–2027 годы, фонда восстановления, а также вето Польши и Венгрии.
На третий торговый день новой недели в Штатах и Евросоюзе вновь не запланировано никаких важных публикаций и событий. Таким образом, участники рынка будут продолжать ждать заседания ЕЦБ, саммита ЕС, а больше ждать сейчас нечего. С нашей точки зрения, ослабление монетарной политики ЕЦБ может помочь евро начать снижение. Однако спрос на эту валюту сейчас настолько высок, что далеко не факт, что из-за одного этого события быки отступят с рынка.
Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 9 декабря:
1) Покупатели продолжают удерживать пару в своих руках. Поэтому рекомендуется возобновлять торговлю на повышение с целью уровень сопротивления 1,2224 после завершения текущей коррекции. В качестве сигнала к новым покупкам сейчас можно использовать отскок от линии Сенкоу Спан Б (1,1987), которая как раз пролегает недалеко от нижней линии восходящего канала. Take Profit в этом случае может составить до 200 пунктов.
2) Медведи очень слабы в данное время и даже не могут пока как следует скорректировать пару, однако текущий фундаментальный фон позволяет им все же рассчитывать на движение в скором времени вниз. Правда, теперь мы рекомендуем трейдерам дождаться уверенного выхода цены из восходящего канала прежде, чем открывать короткие позиции с целью уровень поддержки 1,1820, так как линия Киджун-сен сейчас слаба. Take Profit в этом случае может составить до 120 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».