GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели совершила сразу три рывка в разные стороны. Сначала вниз, потом вверх, потом опять вниз. Таким образом, по паре фунт/доллар продолжается очень трудное в плане отработки неудобное движение. По итогу прошедшей недели котировки пары опустились к критической линии Киджун-сен, которая может помочь сформировать новый сигнал на покупку, если от нее последует отскок. Это вполне возможно, учитывая непрекращающиеся «качели». И наоборот, если котировки пары уйдут ниже Киджун-сен и области поддержки 1,3396–1,3404, то вероятность продолжения нисходящего движения вырастет. Также мы отмечаем, что в данное время сформирован новый восходящий канал, который, впрочем, достаточно формальный и номинальный. Напоминаем, что буквально недавно котировки пары находились в 100-пунктовом боковом канале, который также находится в пределах этого восходящего канала. Ну а фундаментальный фон по-прежнему остается таким, что остается только задаваться вопросом: почему растет фунт?
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вверх, что полностью соответствует происходящему на часовом таймфрейме. Несмотря на регулярные откаты и смены направления движения, восходящая тенденция пока сохраняется. Таким образом, ключевым сейчас является часовой таймфрейм, на котором «качели» видны гораздо лучше.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (24–30 ноября) пара GBP/USD не выросла и не упала ни на один пункт. То есть ценовых изменений за этот период не было. Но в целом все равно имелась восходящая тенденция, которая продолжалась и на следующей неделе. Если в случае с парой евро/доллар мы долгое время ожидали начало формирования нового нисходящего тренда, то в случае с парой фунт/доллар такие выводы отчеты COT не позволяли сделать. Стоит только взглянуть на оба индикатора на иллюстрации, чтобы понять, ни о какой тенденции в настроении крупных игроков и речи не идет. Первый индикатор постоянно показывает смену настроя коммерческих и некоммерческих трейдеров с «медвежьего» на «бычье» и наоборот. Второй индикатор постоянно показывает, что нетто позиция группы «Non-commercial» то растет, то снижается. То есть никаких выводов относительно будущего пары по отчетам COT по-прежнему нельзя сделать. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры открыли 3,6 тысячи новых контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажи. То есть нетто-позиция увеличилась сразу на 8 тысяч, что для фунта очень много. Но при этом ценовых изменений не было. Количество открытых контрактов Buy и Sell у группы «Non-commercial» практически совпадает.
Фундаментальный фон для британской валюты в пятницу сводился все к той же теме торговых переговоров по Brexit и к американской статистике. Американские макроэкономические отчеты проигнорировали не только трейдеры пары евро/доллар, но и трейдеры фунт/доллара. Британский фунт стерлингов продолжает оставаться чрезвычайно перекупленным и необоснованно подорожавшим. Прошлая неделя, на которой и Лондон, и Брюссель обещали уже к среде завершить переговоры, завершилась, а в воскресение стало известно, что Дэвид Фрост и Мишель Барнье решили провести еще один раунд переговоров, 146 по счету, чтобы все-таки попытаться достичь соглашения до конца года. Речи о том, чтобы потом Парламенты успели ратифицировать соглашение, не идет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая не отличается пустым оптимизмом, заявила на выходных, что между сторонами по-прежнему сохраняются серьезные разногласия в трех ключевых вопросах. Какие это вопросы, говорить, наверное, не нужно. Без решения всех трех торговая сделка невозможна. Таким образом, нам остается только ждать, когда стороны объявят о полном провале или объявят, что переговоры будут продолжаться столько времени, сколько потребуется, без совершенно неуместных в таком серьезном вопросе дедлайнов.
На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий. Таким образом, волатильность пары может немного понизиться, хотя она в последние дни и так нельзя сказать, что была высокой. Характер торгов («качели»), скорее всего, не изменится. Таким образом, ищем торговые сигналы при помощи «техники», ждем официальной информации по торговым переговорам. Больше делать нечего.
На 7 декабря имеется два основных варианта развития событий:
1) Покупатели по паре фунт/доллар удерживают инициативу в своих руках. Если им удастся удержать котировки выше линии Киджун-сен (1,3412), то по отскоку от этой линии можно открывать новые длинные позиции с целью уровень сопротивления 1,3520. Take Profit в этом случае составит до 80 пунктов. В то же время сохраняется высокая вероятность «качелей», которые продолжаются всю последнюю неделю.
2) Продавцы пока остаются не у дел. Мы рекомендуем продавать пару фунт/доллар с целью нижняя линия восходящего канала, если медведям удастся закрепить пару ниже линии Киджун-сен (1,3412) и области поддержки 1,3396–1,3404. Take Profit в этом случае может составить до 40 пунктов. Дальнейшие продажи фунта будут возможны в случае преодоления восходящего канала.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».