EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 12 ноября пара евро/доллар не сумела продолжить движение вниз и начала корректироваться. Однако, с другой стороны, это движение вверх может быть и начальным этапом возобновления восходящего тренда. Если рассматривать движение от 4 ноября как восходящий тренд, а движение от 9 ноября как коррекцию в его рамках, тогда вполне возможно еще возобновление движения на Север. Однако так как в нашем распоряжении по-прежнему нет ни линии тренда, ни трендового канала, эта гипотеза пока остается без технических подтверждений. Таким образом, в торговле трейдерам по-прежнему приходится опираться лишь на важные линии и уровни. Например, сейчас цена находится между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Обе линии являются важными в системе индикатора Ишимоку. Поэтому, например, закрепление цены выше Киджун-сен будет сильным сигналом на возобновление восходящего тренда. И наоборот. Преодоление линии Сенкоу Спан Б будет сильным сигналом на продолжение нового нисходящего тренда от 9 ноября. Вместе с тем напоминаем, что цена, по сути, продолжает движение внутри бокового канала 1,1700–1,1900, в котором провела большую часть последних трех месяцев. Таким образом, в более долгосрочном плане, чем часовой таймфрейм, вообще сохраняется флэт.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся наверх. Поэтому мы имеем некоторые основания предполагать возобновление именно восходящего тренда. В то же время если трейдерам не удастся преодолеть линию Киджун-сен или удастся преодолеть линию Сенкоу Спан Б, то картина может измениться на противоположную. Мы бы сказали, что именно от этих двух линий сейчас зависит будущее движение пары.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (27 октября – 2 ноября) пара EUR/USD понизилась на 170 пунктов. Сильное движение вверх началось уже после этого временного диапазона. Поэтому рост пары на 220 пунктов просто не попадает во временные рамки последнего отчета COT. Согласно нему, профессиональные трейдеры вновь закрывали Buy-контракты и открывали Sell-позиции. Было закрыто 9,2 тысячи контрактов на покупку и открыто 7,8 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для некоммерческих трейдеров уменьшилась сразу на 17 000. А любое уменьшение нетто-позиции – это усиление «медвежьего» настроя. Следовательно, профессиональные трейдеры продолжают смотреть в сторону распродаж европейской валюты. Таким образом, даже несмотря на последующий рост котировок евро, мы продолжаем считать, что пик около уровня 1,2000 так и останется пиком всего восходящего тренда. По крайней мере данные отчета COT продолжают сигнализировать именно об этом. Технический анализ может противоречить отчету COT, так как последний выходит с трехдневным опозданием. Мы не можем сейчас знать, как крупные игроки вели себя в период с 3 по 6 ноября, когда американская валюта сильно падала в цене из-за выборов. Индикаторы также сигнализируют сейчас о неплохих перспективах нового нисходящего тренда, так как зеленая и красная линии продолжают сужаться(первый индикатор). А они, напомним, отражают нетто-позиции некоммерческих трейдеров и коммерческих.
В четверг, 13 ноября, практически во всех интересующих нас странах были достаточно важные макроэкономические публикации. Например, нам стало известно, что инфляция в Германии остается на отрицательном уровне, то есть, по сути, является дефляцией. И учитывая «локдаун» в Германии и многих других странах ЕС, вряд ли она начнет ускоряться в ближайшее время. Следовательно, и общеевропейская инфляция вряд ли покажет позитивную динамику в ближайшие месяцы. Промышленное производство в ЕС также разочаровало, составив – 6,8% в годовом выражении и -0,4% в месячном. Трейдеры рассчитывали на более высокие значения. Однако евровалюта при этом всем укреплялась в течение дня. Все потому, что американская статистика также была ненамного лучше. Индекс потребительских цен в США начал замедляться после неплохой динамики в последние месяцы, поэтому у доллара тоже не было особых поводов для радости в четверг. Также был опубликован показатель заявок на пособия по безработице, которые оказались немного лучше, чем ожидалось. Однако он уже не вызвал вообще никаких эмоций у трейдеров.
На пятый торговый день недели в Германии запланирована публикация ВВП за третий квартал. Аналогичный показатель будет опубликован и в целом по Евросоюзу. Однако, это вторые оценки этих показателей, то есть трейдеры уже абсолютно готовы к прогнозным значениям, так как они были опубликованы месяц назад. Следовательно, если серьезных изменений по сравнению с первой оценкой не будет, то и реакции трейдеров может не последовать никакой. В Америке сегодня выйдет индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который также вряд ли вызовет сильную реакцию рынка.
Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 13 ноября:
1) Покупатели удержали пару выше линии Сенкоу Спан Б (1,1760), а значит имеют неплохие шансы на перехват инициативы. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен (1,1833), тогда рекомендуется открывать длинные позиции с целями область сопротивления 1,1886–1,1912 и уровень сопротивления 1,1976. Take Profit в этом случае составит от 30 до 120 пунктов.
2) Медведи начали бодро свой тренд, однако наткнулись на серьезную преграду около линии Сенкоу Спан Б (1,1760). Таким образом, чтобы иметь возможность возобновить торговлю на понижение с целями области поддержки 1,1692–1,1699 и 1,1612–1,1624, нужно дождаться преодоления этой линии. Take Profit в этом случае может составить от 40 до 120 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».