Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько довольно интересных, с моей точки зрения, уровней, от которых было образовано два сигнала на вход в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем их. Ложный пробой и возврат EUR/USD под уровень сопротивления 1.1663 образовал хорошую точку входа в короткие позиции. Однако больше 35 пунктов вниз движение не составило, хотя и этого было достаточно. Уже при повторном тесте быки сумели закрепиться выше уровня 1.1663, протестировав его уже сверху вниз, что привело к формированию сигнала на покупку евро, который сейчас и отрабатывается.
Сфера услуг еврозоны оказалась более чем устойчивой к распространению коронавируса и в октябре не продемонстрировала серьезного снижения, что сыграло в пользу укрепления европейской валюты. На текущий момент первостепенной задачей быков будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1701. Тест этого уровня по аналогии с утренней покупкой приведет к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций с выходом на максимум 1.1765, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важное значение будет иметь отчет по сфере услуг в США. Хорошие данные могут привести к нисходящей коррекции пары в район поддержки 1.1655, которая была образована сегодня утром. Формирование на этом уровне ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. Если же быки не проявят активности в этом диапазоне, лучше всего отложить длинные позиции до обновления месячного минимума 1.1604 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцам необходимо защищать сопротивление 1.1701, так как лишь оно удерживает пару от новой, более крупной волны роста евро. Неудачное закрепление на этом уровне с последующим возвратом под него и тестом снизу вверх будет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции, образованной сегодня утром. Но не менее важной целью медведей станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1655, тест которой снизу вверх сформирует еще одну точку для продаж EUR/USD c выходом на минимум 1.1604. Прорыв этой области уже целиком и полностью будет зависеть от результатов выборов в США. Пробой 1.1604 откроет прямую дорогу на минимумы 1.1541 и 1.1490. Если же медведи не проявят никакой активности в области 1.1701 во второй половине дня, а данные по сфере услуг США разочаруют, то лучше всего отложить короткие позиции до обновления максимума 1.1675 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.1835 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 27 октября было зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, предпочитают действовать осторожно. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с 229 878 до уровня 217 443, в то время как короткие некоммерческие позиции также упали до уровня 61 888 с уровня 63 935. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 155 555 против 165 943 неделей ранее. Однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов, особенно по итогам выборов в президенты США, когда дополнительное давление на рынок по этому вопросу ослабнет.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста движение будет ограничено верхним уровнем индикатора в области 1.1760. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1610 приведет к более крупному движению евро вниз.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.