GBP/USD 24H.
Валютная пара GBP/USD также в течение прошедшей недели торговалась с понижением, практически идентично паре EUR/USD. Тем не менее для британского фунта ключевым остается отскок цены от уровня 61,8% по Фибоначчи. После того как это случилось, шансы на возобновление нисходящего движения резко возросли. По итогам прошедшей недели котировки пары опустились к линии Киджун-сен, преодоление которой еще больше повысит вероятность дальнейшего похода на Юг. Таким образом, американская валюта выглядит фаворитом на ближайшие недели и в паре с фунтом стерлингов. Помешать реализации этого варианта могут лишь выборы президента в США или неожиданные новости о ходе переговоров по торговому соглашению между Лондоном и Брюсселем, но об этом ниже. С технической точки зрения покупатели могут вернуться на рынок, если ниже критической линии цене не удастся закрепиться.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (20–26 октября) пара GBP/USD выросла приблизительно на 70 пунктов. Но в последующие четыре дня продолжала начатое движение вниз и снизилась еще на 90 пунктов. В принципе, потери не особенно большие, особенно для британского фунта. Согласно последнему отчету COT, в течение отчетной торговой недели некоммерческие трейдеры закрыли порядка 8,3 тысячи контрактов на покупку и 3,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, и здесь настрой группы «Non-commercial» стал более «медвежьим» – нетто-позиция уменьшилась на приблизительно 5 тысяч контрактов. В течение трех предыдущих недель трейдеры были в замешательстве и не могли толком понять, стоит ли продолжает распродавать евро(второй индикатор – показывает, что настроение некоммерческих трейдеров становилось более «бычьим» три недели подряд). Однако, как видим, в течение последней недели профессиональные трейдеры начали вновь распродавать фунт стерлингов. Не следует также забывать, что минус 5 тысяч нетто-позиции для фунта – это много, потому что у группы «Non-commercial» всего открыто суммарно около 90 тысяч контрактов. Исходя из всего вышесказанного, в долгосрочной перспективе мы ожидаем новое падение британского фунта.
Фундаментальный фон для пары GBP/USD по-прежнему можно описать всего несколькими словами: Brexit, переговоры по торговой сделке, выборы в США. И за последнюю торговую неделю новостей толком не было ни по одной из этих тем. Еще на прошлых выходных начался новый раунд переговоров между Мишелем Барнье и Дэвидом Фростом. Завершиться он должен был в начале этой недели, после был продлен до четверга и в итоге вообще никакой информации до сегодняшнего дня в распоряжение трейдеров не поступало. Абсолютно непонятно, на какой стадии находятся переговоры, есть ли прогресс? Мы не хотим делать выводы о прогрессе по различного рода непроверенным сообщениям, поэтому ждем официальной информации от переговорных групп или первых лиц Великобритании и ЕС. Однако, пока никакой информации нет. Зато есть информация о возможном введении нового «локдауна» в Великобритании. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Карантинные меры могут вступить в силу уже 4 ноября и продлиться ровно месяц. По данным университета Джона Хопкинса, количество новых случаев заболевания в Великобритании продолжает расти и в последние три дня фиксировалось почти по 25 тысяч новых случаев. Таким образом, Великобритания может стать третьей страной после Франции и Германии, которая введет «жесткий карантин». Ранее Борис Джонсон говорил, что нового «локдауна» не будет, так как это будет означать новое падение экономики. Как видим, Джонсон с легкостью меняет свое мнение и забирает слова обратно, что, впрочем, случается не в первый раз. Ну а новый «локдаун» значительно повысит вероятность нового падения британской валюты, так как потенциально будет означать и новое сокращение британской экономики. В третьем квартале ВВП Великобритании может вырасти на 15,1%, однако потери второго квартала – гораздо более высоки. В 2021 год Великобритания может зайти с серьезными потерями, которые только увеличатся, так как Brexit официально будет завершен 31 декабря.
Торговый план на неделю 2 – 6 ноября:
1) Покупатели могут потерять любые шансы на движение вверх в ближайшее время, если пара опустится ниже критической линии. В случае отскока цены от Киджун-сен, восходящее движение еще может возобновиться с целью 1,3375. Но пока что шансов на отскок немного. Плюс не стоит забывать об очень важном отскоке цены от уровня 61,8% по Фибоначчи.
2) Продавцы по-прежнему имеют больше шансов на формирование «своего» тренда. Для этого им нужно опустить пару ниже линии Киджун-сен (1,2929) на 24-часовом таймфрейме. Тогда перспективы нового витка падения котировок пары значительно вырастут, а первой целью будет выступать уровень поддержки 1,2568. С фундаментальной точки зрения, также более предпочтительно движение на Юг.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».